[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 CJ(001040)에 대해 '올리브영 vs. ULTA, 그리고 CJ 기업가치'라며 투자의견 'STRONG BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ 리포트 주요내용
다올투자증권에서 CJ(001040)에 대해 '투자의견 STRONG BUY 유지, 적정주가 13만원으로 상향. 올리브영 22E PER 20x 적용하여 가치 상향. 최근 미국 ULTA, 국내 편의점종목 valuation 상향조정 반영. NAV에 적정할인율은 50%로 자회사들 부진 이전인 2019년 초 수준 적용. 1) 팬데믹 기저효과 있는 CGV, ENM, 푸드빌 등 자회사들 실적 개선세 지속 2) 특히 푸드빌과 올리브영의 4분기 증익 계절성 3) 올리브영 peers valuation 상향에 따라 강세 지속 예상. ULTA 주가 12월중 10월말 저점대비 23% 상승, 2022.8~10월 OP +27% YoY, fwd12M PER 20x. 과거 올영 비교지표로 활용했던 국내 편의점종목 22E PER도 평균 20x'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 22년 11월 29일 발표한 하나증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,500원 대비 11.6% 높은 수준으로 CJ의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ 리포트 주요내용
다올투자증권에서 CJ(001040)에 대해 '투자의견 STRONG BUY 유지, 적정주가 13만원으로 상향. 올리브영 22E PER 20x 적용하여 가치 상향. 최근 미국 ULTA, 국내 편의점종목 valuation 상향조정 반영. NAV에 적정할인율은 50%로 자회사들 부진 이전인 2019년 초 수준 적용. 1) 팬데믹 기저효과 있는 CGV, ENM, 푸드빌 등 자회사들 실적 개선세 지속 2) 특히 푸드빌과 올리브영의 4분기 증익 계절성 3) 올리브영 peers valuation 상향에 따라 강세 지속 예상. ULTA 주가 12월중 10월말 저점대비 23% 상승, 2022.8~10월 OP +27% YoY, fwd12M PER 20x. 과거 올영 비교지표로 활용했던 국내 편의점종목 22E PER도 평균 20x'라고 분석했다.
◆ CJ 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 11월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 05일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ CJ 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,500원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 22년 11월 29일 발표한 하나증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,500원 대비 11.6% 높은 수준으로 CJ의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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