[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '2023년에는 성장의 밀도를 높여야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '여름 성수기 효과 소멸로 4분기 실적은 3분기 대비 감소를 전망. 카지노 수요 특성상 해외여행 재개에 따른 카니발라이제이션은 크지 않을 것으로 판단. 따라서 1Q23부터 확장된 영업환경이 실적에 반영되어 2023년의 성장은 결정적. 다만, VIP 감소가 빠르게 진행되고 있고, 인플레이션을 반영한 비용 증가 요인도 존재하여 이익 추정치 조정에 따라 목표주가는 하향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 3,618억원(yoy +49.4%), 영업이익 653억원(흑전, OPM 18.0%)으로 컨센서스 부합을 전망'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,500원 대비 -7.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,188원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '여름 성수기 효과 소멸로 4분기 실적은 3분기 대비 감소를 전망. 카지노 수요 특성상 해외여행 재개에 따른 카니발라이제이션은 크지 않을 것으로 판단. 따라서 1Q23부터 확장된 영업환경이 실적에 반영되어 2023년의 성장은 결정적. 다만, VIP 감소가 빠르게 진행되고 있고, 인플레이션을 반영한 비용 증가 요인도 존재하여 이익 추정치 조정에 따라 목표주가는 하향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액 3,618억원(yoy +49.4%), 영업이익 653억원(흑전, OPM 18.0%)으로 컨센서스 부합을 전망'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 11월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 17일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,500원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,500원 대비 -7.7% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 31,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 키움증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,188원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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