[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 12일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 흑자전환 기대. 저점을 통과하는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 1,789억원(+32%QoQ, +14%YoY), 영업적자 -97억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭이 감소할 전망. SK온의 미국 조지아 1공장 가동률 상승으로 전분기 대비 출하량이 약 +35%QoQ 증가할 것으로 예상. 폴란드 공장 평균 가동률은 3분기 40%에서 4분기 70% 수준으로 크게 개선된 것으로 추정. 23년 SK온의 미국 조지아 1공장, 헝가리 2공장 등 고객사의 신규 공장 램프업에 따른 가동률 상승으로 흑자전환 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1,747억원(-2%QoQ, +30%YoY), 영업적자 -13억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망. 1분기는 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 판매량이 소폭 감소할 것으로 예상되며, 일회성 비용 제거및 높아진 가동률에 따라 적자폭은 줄어들 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2022년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,200원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,200원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,778원 대비 -51.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
키움증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '4Q22 실적은 매출액 1,789억원(+32%QoQ, +14%YoY), 영업적자 -97억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭이 감소할 전망. SK온의 미국 조지아 1공장 가동률 상승으로 전분기 대비 출하량이 약 +35%QoQ 증가할 것으로 예상. 폴란드 공장 평균 가동률은 3분기 40%에서 4분기 70% 수준으로 크게 개선된 것으로 추정. 23년 SK온의 미국 조지아 1공장, 헝가리 2공장 등 고객사의 신규 공장 램프업에 따른 가동률 상승으로 흑자전환 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1,747억원(-2%QoQ, +30%YoY), 영업적자 -13억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망. 1분기는 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 판매량이 소폭 감소할 것으로 예상되며, 일회성 비용 제거및 높아진 가동률에 따라 적자폭은 줄어들 전망'라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2022년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,200원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,200원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,778원 대비 -51.0% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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