[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 고려아연(010130)에 대해 '예상된 악재를 이미 반영하고 있는 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 630,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 실적의 핵심 변수는 3월 경에 발표될 아연 Benchmark TC(제련 수수료) 협상 결과와 국내외 전력가격 추이. 향후 실적에 대한 여러가지 불확실성에 노정되어 있는 것은 사실이나, 지금의 주가는 Trailing PBR 기준으로 하방 지지력이 높은 구간에 위치. 밸류에이션 관점에서 접근이 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 별도 2,189억원(+6.1% QoQ, 이하 QoQ), 연결 1,772억원(+17.6%)으로 시장 기대치(별도 2,316억원, 연결 1,944억 원)를 소폭 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 630,000원(-4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2022년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 722,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 722,500원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 580,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 722,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 715,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
신한투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2023년 실적의 핵심 변수는 3월 경에 발표될 아연 Benchmark TC(제련 수수료) 협상 결과와 국내외 전력가격 추이. 향후 실적에 대한 여러가지 불확실성에 노정되어 있는 것은 사실이나, 지금의 주가는 Trailing PBR 기준으로 하방 지지력이 높은 구간에 위치. 밸류에이션 관점에서 접근이 필요'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4분기 영업이익은 별도 2,189억원(+6.1% QoQ, 이하 QoQ), 연결 1,772억원(+17.6%)으로 시장 기대치(별도 2,316억원, 연결 1,944억 원)를 소폭 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 660,000원 -> 630,000원(-4.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 630,000원은 2022년 11월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 660,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 21일 730,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 630,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 722,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 630,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 722,500원 대비 -12.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 580,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 722,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 715,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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