[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2023년 흑자전환이 가능한 4가지 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23부터 동사의 전사 흑자전환을 예상함. 1) 캡티브 고객의 해외 공장 수율이 80% 이상으로 개선되고, 2) Ford의 F-150 Lightning 연 생산 Capa가 2022년 4만대 → 3Q23 15만대로 확대되며 3Q23 전후 큰 폭의 출하량 증가가 예상되고, 3) 캡티브 고객과 원화 거래를 하고 있는 상황에서 원/달러 환율하락은 수익성에 긍정적이며, 4) FCW 사업 효율화를 통해 적자 규모가 2022년 -374억원에서 2023년 -192억원으로 약 50% 감소할 전망이기 때문. 게다가 12월 29일 공개된 IRA 백서를 통해 분리막도 Battery component에 해당될 가능성이 높아짐에 따라 향후 북미 투자 및 생산에 대한 세액공제 혜택도 기대가 가능해져 긍정적'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q22 전사 매출액은 1,852억원(+18% y-y, +37% q-q)으로 컨센서스 부합, 영업이익은 -172억원으로 컨센서스 하회 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2022년 11월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 178,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 81,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,200원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -49.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK아이이테크놀로지 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 '2Q23부터 동사의 전사 흑자전환을 예상함. 1) 캡티브 고객의 해외 공장 수율이 80% 이상으로 개선되고, 2) Ford의 F-150 Lightning 연 생산 Capa가 2022년 4만대 → 3Q23 15만대로 확대되며 3Q23 전후 큰 폭의 출하량 증가가 예상되고, 3) 캡티브 고객과 원화 거래를 하고 있는 상황에서 원/달러 환율하락은 수익성에 긍정적이며, 4) FCW 사업 효율화를 통해 적자 규모가 2022년 -374억원에서 2023년 -192억원으로 약 50% 감소할 전망이기 때문. 게다가 12월 29일 공개된 IRA 백서를 통해 분리막도 Battery component에 해당될 가능성이 높아짐에 따라 향후 북미 투자 및 생산에 대한 세액공제 혜택도 기대가 가능해져 긍정적'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q22 전사 매출액은 1,852억원(+18% y-y, +37% q-q)으로 컨센서스 부합, 영업이익은 -172억원으로 컨센서스 하회 예상. '라고 밝혔다.
◆ SK아이이테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2022년 11월 03일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 178,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 81,000원을 제시하였다.
◆ SK아이이테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,200원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,200원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 73,000원 보다는 11.0% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK아이이테크놀로지의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,222원 대비 -49.4% 하락하였다. 이를 통해 SK아이이테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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