[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '러시아가 러시아했네'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4분기 기계 부문의 부진 전환과 러시아 법인의 적자가 아쉽지만, 추가적인 적자 요인으로 작용하지는 않을 것. 차량부품 부문이 고객사의 생산 증가와 믹스 상향으로 개선되면서 연결 실적을 견인하고, 냉각수 모듈을 시작으로 열관리 부품군으로의 진입도 시작. 투자자들이 우려하는 러시아 법인의 추가적인 손상평가 가능성은 충분히 알려진 내용이라는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +17%/흑전 변동한 2.25조원/518억원(영업이익률 2.3%, +2.4%p (YoY))을 기록. 2023년 매출액/영업이익은 5%/14% 증가한 8.62조원/2,425억원(영업이익률 2.8%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 65,000원(-18.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,889원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,889원 대비 -16.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,643원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4분기 기계 부문의 부진 전환과 러시아 법인의 적자가 아쉽지만, 추가적인 적자 요인으로 작용하지는 않을 것. 차량부품 부문이 고객사의 생산 증가와 믹스 상향으로 개선되면서 연결 실적을 견인하고, 냉각수 모듈을 시작으로 열관리 부품군으로의 진입도 시작. 투자자들이 우려하는 러시아 법인의 추가적인 손상평가 가능성은 충분히 알려진 내용이라는 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +17%/흑전 변동한 2.25조원/518억원(영업이익률 2.3%, +2.4%p (YoY))을 기록. 2023년 매출액/영업이익은 5%/14% 증가한 8.62조원/2,425억원(영업이익률 2.8%)으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 65,000원(-18.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,889원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,889원 대비 -16.5% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 70,000원 보다도 -7.1% 낮다. 이는 하나증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,643원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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