[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '해외 법인 자산 평가 손실 우려 확대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '자동차 부문의 판매 증대를 통한 매출 호조에도 불구, 경쟁 심화에 따른 기계 부문 적자 전환으로 영업이익 컨센서스 -17% 하회. 또한 러시아 법인 가동 정지 장기화에 따른 현지 자산 손상차손 -1,144억원이 반영 되며, 지배주주 순이익은 컨센서스를 대폭 하회하며 적자 전환. 2023년 EPS 추정치 -23% 조정하며, 적정주가 또한 60,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출 2.25조원 (+17% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스를 +5% 상회. 그러나 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 518억원 (흑자전환, 영업이익률 2.3%), -1,633억원 (적자지속, 순이익률 -7.3%)으로 컨센서스를 큰 폭 하회'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 01월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,000원 대비 -18.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,643원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 '자동차 부문의 판매 증대를 통한 매출 호조에도 불구, 경쟁 심화에 따른 기계 부문 적자 전환으로 영업이익 컨센서스 -17% 하회. 또한 러시아 법인 가동 정지 장기화에 따른 현지 자산 손상차손 -1,144억원이 반영 되며, 지배주주 순이익은 컨센서스를 대폭 하회하며 적자 전환. 2023년 EPS 추정치 -23% 조정하며, 적정주가 또한 60,000원으로 하향'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출 2.25조원 (+17% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스를 +5% 상회. 그러나 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 518억원 (흑자전환, 영업이익률 2.3%), -1,633억원 (적자지속, 순이익률 -7.3%)으로 컨센서스를 큰 폭 하회'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 01월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 03일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 74,000원 대비 -18.9% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 65,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,643원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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