[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 03일 BNK금융지주(138930)에 대해 '아쉬웠던 배당정책. 이후를 도모'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2022년 DPS를 625원, 배당성향을 25.0%로 발표. 지방은행 배당성향에 대한 시장 기대치 27~28%에 비해 낮음. 다만 자사주 매입 160억원을 같이 발표. 소각 전제는 아니지만, 동 자사주 매입을 포함할 경우 2022년 주주환원율은 27.0%. 종합적으로 보면, 선제적 충당금 적립과 보수적 주주환원정책을 제시한 셈. 경영진이 변경되는 부분도 해당 결정에 일부 영향을 끼친 것으로 추정. 신임 경영진 아래 실적 정상화와 주주환원정책 따라잡기가 이뤄질 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 470억원으로 우리 추정치를 58%, 컨센서스를 13% 하회. 우리 추정치 대비 하회한 것은 주로 일회성 충당금전입액이 증가한 영향'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2023년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,108원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,108원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 11,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,514원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한국투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2022년 DPS를 625원, 배당성향을 25.0%로 발표. 지방은행 배당성향에 대한 시장 기대치 27~28%에 비해 낮음. 다만 자사주 매입 160억원을 같이 발표. 소각 전제는 아니지만, 동 자사주 매입을 포함할 경우 2022년 주주환원율은 27.0%. 종합적으로 보면, 선제적 충당금 적립과 보수적 주주환원정책을 제시한 셈. 경영진이 변경되는 부분도 해당 결정에 일부 영향을 끼친 것으로 추정. 신임 경영진 아래 실적 정상화와 주주환원정책 따라잡기가 이뤄질 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 470억원으로 우리 추정치를 58%, 컨센서스를 13% 하회. 우리 추정치 대비 하회한 것은 주로 일회성 충당금전입액이 증가한 영향'라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,600원 -> 9,600원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,600원은 2023년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 11일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,600원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,108원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,108원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 11,000원 보다는 -12.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,514원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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