[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 07일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q22 Review: 트렌디하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2023E 예상 실적 기준 현 주가는 10배. 1) 음료: 당류 저감, 기능성 등 헬시 플레저 트렌드를 이끌고 있음. '23E 제로탄산 매출액은 2,500억원(+32%)으로 고성장세가 지속될 전망. 2월 밀키스제로, 펩시제로 망고, 칸타타제로, 이프로 아쿠아(4Q23E) 등 연이은 신제품 출시 예정. 2) 주류: 12월 소주 M/S 19%(오리지널 14%+새로 5%)를 달성. 새로의 입점률(40%)도 수도권(50%) 중심으로 빠르게 확대 중이며, '23E 매출액은 1,300억원. 맥주 리뉴얼, 공장 가동률 개선, 필리핀(펩시) 법인 연결편입 효과도 기대할 만'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 6,690억원(+11.6% YoY), 영업이익 244억 원(+28.7% YoY, OPM 3.6%), 지배주주순이익 56억원(흑전 YoY, NPM 0.8%)을 기록 하며 시장 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 11월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,182원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,182원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,733원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2023E 예상 실적 기준 현 주가는 10배. 1) 음료: 당류 저감, 기능성 등 헬시 플레저 트렌드를 이끌고 있음. '23E 제로탄산 매출액은 2,500억원(+32%)으로 고성장세가 지속될 전망. 2월 밀키스제로, 펩시제로 망고, 칸타타제로, 이프로 아쿠아(4Q23E) 등 연이은 신제품 출시 예정. 2) 주류: 12월 소주 M/S 19%(오리지널 14%+새로 5%)를 달성. 새로의 입점률(40%)도 수도권(50%) 중심으로 빠르게 확대 중이며, '23E 매출액은 1,300억원. 맥주 리뉴얼, 공장 가동률 개선, 필리핀(펩시) 법인 연결편입 효과도 기대할 만'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 실적은 매출액 6,690억원(+11.6% YoY), 영업이익 244억 원(+28.7% YoY, OPM 3.6%), 지배주주순이익 56억원(흑전 YoY, NPM 0.8%)을 기록 하며 시장 컨센서스에 부합'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 11월 04일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,182원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,182원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,733원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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