[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 16일 천보(278280)에 대해 'LFP 확대 수혜 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 천보 리포트 주요내용
현대차증권에서 천보(278280)에 대해 'Tesla Investor Day, LFP 사용 확대 가능성을 높임. LFP는 적어도 ESS에서는 주도적인 Chemistry가 될 가능성이 높음. 또한, 보급형 EV 역시 채용 확대될 전망. 동사는 CATL, BYD 등 중국 LFP 배터리에 전해질 공급 중. IRA 발효로 전해질 사업 역시 중국 업체들 대비 프리미엄을 받을 요소. 현지 공장 건설 필요는 없을 것으로 전망되어 투자 부담 면에서는 긍정적. 중국 내수시장 부진으로 1H23 실적 횡보하겠으나, 올해 증설 효과가 하반기부터 실적에 기여. 또한, 장기적으로 한국 업체들이 LFP를 확대하면서 동사 제품 채용도 확대될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1H23 실적은 중국 내수 부진, 리튬가격 하락으로 인한 제품 판가 하락으로 전년비 모멘텀은 부족할 것으로 판단. 다만, 하반기 대규모 증설(F전해질, VC, FEC 등)로 인한 효과가 반영될 전망이며, 하반기 미국/유럽 중심 배터리 판매 확대로 실적은 2H23부터 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,083원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,083원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 천보 리포트 주요내용
현대차증권에서 천보(278280)에 대해 'Tesla Investor Day, LFP 사용 확대 가능성을 높임. LFP는 적어도 ESS에서는 주도적인 Chemistry가 될 가능성이 높음. 또한, 보급형 EV 역시 채용 확대될 전망. 동사는 CATL, BYD 등 중국 LFP 배터리에 전해질 공급 중. IRA 발효로 전해질 사업 역시 중국 업체들 대비 프리미엄을 받을 요소. 현지 공장 건설 필요는 없을 것으로 전망되어 투자 부담 면에서는 긍정적. 중국 내수시장 부진으로 1H23 실적 횡보하겠으나, 올해 증설 효과가 하반기부터 실적에 기여. 또한, 장기적으로 한국 업체들이 LFP를 확대하면서 동사 제품 채용도 확대될 것'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1H23 실적은 중국 내수 부진, 리튬가격 하락으로 인한 제품 판가 하락으로 전년비 모멘텀은 부족할 것으로 판단. 다만, 하반기 대규모 증설(F전해질, VC, FEC 등)로 인한 효과가 반영될 전망이며, 하반기 미국/유럽 중심 배터리 판매 확대로 실적은 2H23부터 개선될 전망'라고 밝혔다.
◆ 천보 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 08월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다.
◆ 천보 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 331,083원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,083원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 380,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 천보의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 350,833원 대비 -5.6% 하락하였다. 이를 통해 천보의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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