[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 31일 한온시스템(018880)에 대해 '유럽 고객사 생산 차질을 딛고 증익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2023년 연간 실적에 대한 기존 가이던스(매출액 9조 원, 영업이익 4,000 억 원)를 유지하고 있음. 다만 동사 3위 고객사인 Volkswagen Group의 ID 시리즈 일부 부품에 탑재되는 차량용 반도체의 쇼티지가 발생하면서 ID.Buzz 등의 신차 rampup에 어려움을 겪고 있는 상황. 동사의 1Q23 매출 및 영업이익 YoY 성장에는 무리가 없을 것이나 수익성 관점에서는 1H23까지 시장 기대치를 하회할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2.18조 원(+10.2% YoY, -6.9% QoQ), 영업이익 584억 원(+91.6% YoY, -44.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.16조 원, 영업이익 825억 원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,500원(-8.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 02월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,543원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,543원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,543원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
키움증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2023년 연간 실적에 대한 기존 가이던스(매출액 9조 원, 영업이익 4,000 억 원)를 유지하고 있음. 다만 동사 3위 고객사인 Volkswagen Group의 ID 시리즈 일부 부품에 탑재되는 차량용 반도체의 쇼티지가 발생하면서 ID.Buzz 등의 신차 rampup에 어려움을 겪고 있는 상황. 동사의 1Q23 매출 및 영업이익 YoY 성장에는 무리가 없을 것이나 수익성 관점에서는 1H23까지 시장 기대치를 하회할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1Q23 실적은 매출액 2.18조 원(+10.2% YoY, -6.9% QoQ), 영업이익 584억 원(+91.6% YoY, -44.0% QoQ)을 기록하며 시장 기대치(매출액 2.16조 원, 영업이익 825억 원)를 하회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,500원 -> 10,500원(-8.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2023년 02월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 11,500원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 10,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 10일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 10,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,543원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,543원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,543원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.