[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 HL만도(204320)에 대해 '1분기를 저점으로 개선되는 분기 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 높은 외형 성장에도 불구하고, 여전히 부담인 원재료비와 높아지는 연구개발비로 인해 시장 기대치를 하회할 전망. 하지만, 주 고객사들인 현대차/기아/글로벌EV 뿐만 아니라 비중이 상승 중인 폭스바겐/니오/포드향 납품의 성장으로 매출액 증가율이 크고, 원재료비 부담은 하반기로 갈수록 완화된다는 점에서 분기별 실적이 1분기를 저점으로 개선될 것으로 예상. 또한, 고객사의 자율주행 Level3 기술의 양산 모델 적용이 하반기 예정되어 있는데, 여기에 HL만도/HL클레무브의 ADCU(Autonomous Driving Control Unit) 납품이 진행되면서 제품 고도화 측면에서 기여할 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 전망(영업이익 기준 -10%). 매출액/영업이익은 각각 +17%/-2% (YoY) 변동한 1.97조원 /677억원(영업이익률 3.4%, -0.6%p (YoY))으로 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 54,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1분기 실적은 높은 외형 성장에도 불구하고, 여전히 부담인 원재료비와 높아지는 연구개발비로 인해 시장 기대치를 하회할 전망. 하지만, 주 고객사들인 현대차/기아/글로벌EV 뿐만 아니라 비중이 상승 중인 폭스바겐/니오/포드향 납품의 성장으로 매출액 증가율이 크고, 원재료비 부담은 하반기로 갈수록 완화된다는 점에서 분기별 실적이 1분기를 저점으로 개선될 것으로 예상. 또한, 고객사의 자율주행 Level3 기술의 양산 모델 적용이 하반기 예정되어 있는데, 여기에 HL만도/HL클레무브의 ADCU(Autonomous Driving Control Unit) 납품이 진행되면서 제품 고도화 측면에서 기여할 것'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 전망(영업이익 기준 -10%). 매출액/영업이익은 각각 +17%/-2% (YoY) 변동한 1.97조원 /677억원(영업이익률 3.4%, -0.6%p (YoY))으로 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,333원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 54,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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