[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 강원랜드(035250)에 대해 'Mass 중심의 회복 추세 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 3,524억원(+55.3% YoY, +5.3% QoQ), 영업이익은 866억원(+722.6% YoY, +371.5% QoQ, 영업이익률 24.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 967억원을 하회할 것으로 전망. 카지노 매출액 3,104억원(+61.5% YoY, +5.3% QoQ)과 비카지노 매출액 420억원(+21.1% YoY, +3.3% QoQ) 모두 개선되고 있으나, 1분기 명예퇴직을 진행하면서 약 90억원의 일회성 비용이 발생하고, 임금 상승 및 인력 충원으로 인해 인건비가 증가하면서 영업이익은 시장의 기대치를 밑돌 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 29,000원에서 25,000원으로 13.8% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. VIP 드롭액이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 인플레이션으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가. 이에 2023년, 2024년 영업이익 추정치를 각각 3.9%, 2.0% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 단, Mass 고객의 이연 수요를 바탕으로 한 외형성장이 지속되고 있어 투자의견은 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 11월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 -12.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,550원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
KB증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 연결기준 매출액은 3,524억원(+55.3% YoY, +5.3% QoQ), 영업이익은 866억원(+722.6% YoY, +371.5% QoQ, 영업이익률 24.6%)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 967억원을 하회할 것으로 전망. 카지노 매출액 3,104억원(+61.5% YoY, +5.3% QoQ)과 비카지노 매출액 420억원(+21.1% YoY, +3.3% QoQ) 모두 개선되고 있으나, 1분기 명예퇴직을 진행하면서 약 90억원의 일회성 비용이 발생하고, 임금 상승 및 인력 충원으로 인해 인건비가 증가하면서 영업이익은 시장의 기대치를 밑돌 것으로 보임. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 기존 29,000원에서 25,000원으로 13.8% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. VIP 드롭액이 지속적으로 감소하고 있는 가운데 인플레이션으로 인한 인건비 상승, 트래픽 회복에 대비한 신규 채용 확대 등으로 비용이 증가. 이에 2023년, 2024년 영업이익 추정치를 각각 3.9%, 2.0% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 단, Mass 고객의 이연 수요를 바탕으로 한 외형성장이 지속되고 있어 투자의견은 Buy를 유지'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 25,000원(-19.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 11월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -19.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,500원 대비 -12.3% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 KB증권이 강원랜드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,550원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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