[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 '1Q23 Preview: 기계 턴어라운드가 눈에 띈다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q23 실적 Review및 중단기 주가 모멘텀 재점검. 1Q23 손익은 시장 기대치 소폭 하회했으나, 기계부분 턴어라운드 부각. 완성차와 동반해 Top-Line 성장과 열관리/RNA 기반 중장기 성장 스토리 여전히 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지. 밸류에이션 적용 연도는 다만 러시아/산동 등 해외법인 관련 비용 정상화 가정 반영을 위해 2024년 EPS로 전환. 2023년 기준 PBR 0.5배로 상당한 저평가 매력 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY +9.9%), 509억원(YoY -1.1)을 기록했으며, 차량부품과 기계가 각각 1,9조원/1,790억원 기록. 차부품 중 모듈/핵심부품 매출액은 각각 YoY +42%/-0.2% 증가세를 기록. 1Q23 영업이익은 차량부품과 기계사업이 각각 461억원(OPM 2.4%), -48억원(OPM 2.7%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 28.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 93,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,375원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1Q23 실적 Review및 중단기 주가 모멘텀 재점검. 1Q23 손익은 시장 기대치 소폭 하회했으나, 기계부분 턴어라운드 부각. 완성차와 동반해 Top-Line 성장과 열관리/RNA 기반 중장기 성장 스토리 여전히 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지. 밸류에이션 적용 연도는 다만 러시아/산동 등 해외법인 관련 비용 정상화 가정 반영을 위해 2024년 EPS로 전환. 2023년 기준 PBR 0.5배로 상당한 저평가 매력 보유.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q23 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY +9.9%), 509억원(YoY -1.1)을 기록했으며, 차량부품과 기계가 각각 1,9조원/1,790억원 기록. 차부품 중 모듈/핵심부품 매출액은 각각 YoY +42%/-0.2% 증가세를 기록. 1Q23 영업이익은 차량부품과 기계사업이 각각 461억원(OPM 2.4%), -48억원(OPM 2.7%) 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 13일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 27일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 01일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,000원 대비 28.2% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 93,000원 보다도 7.5% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,375원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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