[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 한샘(009240)에 대해 '외형성장이 절실한 시기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 '2023년 1분기 연결기준 매출액은 4,613억원(-12.3% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익은 -231억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하며 낮아지고 있는 시장기대치보다 부진한 실적을 이어갈 것으로 전망. 주택매매거래량이 다소 회복되는 양상을 보였으나, ① 아직도 부진한 시장상황 속에 외형감소가 이어지고 있고, ② 고정비 부담과 단기적인 광고 및 판촉비 증가가 실적에 부담 요소가 될 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 연결기준 매출액은 2.03조원(+1.4% YoY), 영업이익은 -221억원(적자지속 YoY)을 기록할 것으로 전망. 원재료 가격 하락이 반영되기 시작하고 있으나 고정비 부담이 커 금년 4분기가 되어서야 영업 흑자로 돌아설 수 있을 것으로 판단. 리모델링/인테리어 시장에서의 독보적인 인지도와 점유율 등을 감안하면 아파트매매거래량 회복 등 업황 개선 시그널이 외형 회복으로 본격적으로 나타나기 시작하는 시점에 펀더멘털 개선 속도보다 주가의 상승 속도가 빠를 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,500원 -> 51,000원(-25.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 68,500원 대비 -25.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 78,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,286원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,938원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
KB증권에서 한샘(009240)에 대해 '2023년 1분기 연결기준 매출액은 4,613억원(-12.3% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익은 -231억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)을 기록하며 낮아지고 있는 시장기대치보다 부진한 실적을 이어갈 것으로 전망. 주택매매거래량이 다소 회복되는 양상을 보였으나, ① 아직도 부진한 시장상황 속에 외형감소가 이어지고 있고, ② 고정비 부담과 단기적인 광고 및 판촉비 증가가 실적에 부담 요소가 될 것으로 예상. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 연결기준 매출액은 2.03조원(+1.4% YoY), 영업이익은 -221억원(적자지속 YoY)을 기록할 것으로 전망. 원재료 가격 하락이 반영되기 시작하고 있으나 고정비 부담이 커 금년 4분기가 되어서야 영업 흑자로 돌아설 수 있을 것으로 판단. 리모델링/인테리어 시장에서의 독보적인 인지도와 점유율 등을 감안하면 아파트매매거래량 회복 등 업황 개선 시그널이 외형 회복으로 본격적으로 나타나기 시작하는 시점에 펀더멘털 개선 속도보다 주가의 상승 속도가 빠를 수 있음'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,500원 -> 51,000원(-25.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 장문준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 68,500원 대비 -25.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 78,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,286원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,938원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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