[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '견조한 실적을 앞서는 장기 성장 둔화라는 덫'이라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1분기 매출액 약 9.1조원(QoQ -14.3%, YoY -2.3%), 영업이익 5,157억원(QoQ 흑자전환, YoY -61.3%)를 발표. 당사 추정치인 5,156억에 부합하는 견조한 실적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4월의 정제마진 급락, 6~7월에 걸친 주요 정유 설비 및 윤활설비 정기 보수로 2, 3분기 분기 실적은 각각 1분기의 약 절반 수준 으로 추정. 장기 수요 성장 둔화를 앞둔 아시아 정유 산업에 대한 영구 성장률(g) 할인이 지속되는 가운데 Shaheen 완공시 밸류에이션 희석 가능성이 있어 Marketperform을 유지. 당분간 Trading 관점 매매전략을 추천.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 72,000원(-15.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 04월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,389원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,389원 대비 -36.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다도 -28.0% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,444원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '1분기 매출액 약 9.1조원(QoQ -14.3%, YoY -2.3%), 영업이익 5,157억원(QoQ 흑자전환, YoY -61.3%)를 발표. 당사 추정치인 5,156억에 부합하는 견조한 실적으로 판단.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4월의 정제마진 급락, 6~7월에 걸친 주요 정유 설비 및 윤활설비 정기 보수로 2, 3분기 분기 실적은 각각 1분기의 약 절반 수준 으로 추정. 장기 수요 성장 둔화를 앞둔 아시아 정유 산업에 대한 영구 성장률(g) 할인이 지속되는 가운데 Shaheen 완공시 밸류에이션 희석 가능성이 있어 Marketperform을 유지. 당분간 Trading 관점 매매전략을 추천.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 72,000원(-15.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 04월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -15.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 28일 135,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 21일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,389원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,389원 대비 -36.5% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다도 -28.0% 낮다. 이는 키움증권이 S-Oil의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,444원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.