[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 현대위아(011210)에 대해 '시작한다는 것이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 최근의 주가조정으로 Valuation상 P/B 0.4배 초반까지 하락하면서 관련 실망 감이 주가에 반영되었다는 판단. 차량부품 부문이 고객사의 생산 증가와 믹스 상향으로 연결 실적을 견인하는 가운데, 2분기부터 전기차용 냉각수 모듈을 납품하면서 열관리 부품 군으로의 진입이 시작됨. 고객사들의 미국 내 전기차 공장 건설에 따른 RnA 매출액도 기계 부문의 성장에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -7%). 매출액/영업이익은 전년 동기 대비 각각 +10%/-1% 변동한 2.1조원/509억원(영업이익률 2.4%, -0.3%p (YoY))을 기록. 2분기 매출액/영업이익은 8%/12% (YoY) 증가한 2.12조원/594억원(영업이익률 2.8%, +0.1%p (YoY))으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,556원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 최근의 주가조정으로 Valuation상 P/B 0.4배 초반까지 하락하면서 관련 실망 감이 주가에 반영되었다는 판단. 차량부품 부문이 고객사의 생산 증가와 믹스 상향으로 연결 실적을 견인하는 가운데, 2분기부터 전기차용 냉각수 모듈을 납품하면서 열관리 부품 군으로의 진입이 시작됨. 고객사들의 미국 내 전기차 공장 건설에 따른 RnA 매출액도 기계 부문의 성장에 기여할 것.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -7%). 매출액/영업이익은 전년 동기 대비 각각 +10%/-1% 변동한 2.1조원/509억원(영업이익률 2.4%, -0.3%p (YoY))을 기록. 2분기 매출액/영업이익은 8%/12% (YoY) 증가한 2.12조원/594억원(영업이익률 2.8%, +0.1%p (YoY))으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 75,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 75,000원 대비 -13.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 56,000원 보다는 16.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 75,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,556원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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