[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 금호석유(011780)에 대해 '뜨겁지는 않지만, 불황을 이겨낼 수 있는 Fundamental'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q23 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적 기록. 2Q23 실적은 에너지 사업 및 페놀 유도체 사업 감익으로 전분기비 감익 전망. 최근 NB Latex 수출 물량 및 판가 일부 회복하고 있지만, 수요 회복으로 인한 구조적 회복으로 보기에는 아직 이른 상황. 수익성이 낮아진 상황이나, 최악의 상황에서도 양호한 실적과 현금흐름으로 불확실성을 이겨낼 수 있을 것으로 판단. 주가 하락 가능성 크지않을 것으로 판단. 저점 매수 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1.7조원(+4.6% qoq, -21.7% yoy), 영업이익 1,302억원(+13.9% qoq, -71.0% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 상회하는 양호한 실적 기록. 예상보다 실적이 양호했던 이유는 NB Latex 가동률 상승 및 원가 하락에 따른 수익성 개선, 에너지사업 부분 SMP 강세에 따른 이익 호조 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '1Q23 실적은 컨센서스를 소폭 상회하는 양호한 실적 기록. 2Q23 실적은 에너지 사업 및 페놀 유도체 사업 감익으로 전분기비 감익 전망. 최근 NB Latex 수출 물량 및 판가 일부 회복하고 있지만, 수요 회복으로 인한 구조적 회복으로 보기에는 아직 이른 상황. 수익성이 낮아진 상황이나, 최악의 상황에서도 양호한 실적과 현금흐름으로 불확실성을 이겨낼 수 있을 것으로 판단. 주가 하락 가능성 크지않을 것으로 판단. 저점 매수 관점 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 실적은 매출액 1.7조원(+4.6% qoq, -21.7% yoy), 영업이익 1,302억원(+13.9% qoq, -71.0% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 상회하는 양호한 실적 기록. 예상보다 실적이 양호했던 이유는 NB Latex 가동률 상승 및 원가 하락에 따른 수익성 개선, 에너지사업 부분 SMP 강세에 따른 이익 호조 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 09일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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