[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 04일 롯데칠성(005300)에 대해 '1Q23 Review: 장기 방향성 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '음료부문에서 제로 제품 M/S 확대(22년 48%→현재 51.6%)를 통한 탄산 성장세가 지속되는 가운데, 주류부문에서도 핵심 카테고리인 소주의 M/S가 증가(22년 16.7%→현재 20.4%)하고 있음. 다만, 상반기 중 매출 확대 집중을 위해 광고판촉비가 동시에 지출되는 점은 다소 부담. 또한, 4Q23에는 맥주 신제품 런칭이 계획되어 있어 하반기에도 주류 부문의 비용 확대는 지속될 가능성이 큼. 그럼에도, 장기적인 관점에서 동사의 유연한 시장 대응 전략은 여전히 긍정적인 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q23 연결 실적은 매출액 6,798억원, 영업이익 593억원을 기록. 무난한 별도 실적(매출 yoy +8.0%, 영업이익 yoy +3.8%) 달성에도, 연결 자회사의 이자율 상승에 따른 비용 부담 확대 및 외화 차입금 리스크 증가 등으로 소폭 감익'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 04월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,077원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,077원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,357원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '음료부문에서 제로 제품 M/S 확대(22년 48%→현재 51.6%)를 통한 탄산 성장세가 지속되는 가운데, 주류부문에서도 핵심 카테고리인 소주의 M/S가 증가(22년 16.7%→현재 20.4%)하고 있음. 다만, 상반기 중 매출 확대 집중을 위해 광고판촉비가 동시에 지출되는 점은 다소 부담. 또한, 4Q23에는 맥주 신제품 런칭이 계획되어 있어 하반기에도 주류 부문의 비용 확대는 지속될 가능성이 큼. 그럼에도, 장기적인 관점에서 동사의 유연한 시장 대응 전략은 여전히 긍정적인 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '1Q23 연결 실적은 매출액 6,798억원, 영업이익 593억원을 기록. 무난한 별도 실적(매출 yoy +8.0%, 영업이익 yoy +3.8%) 달성에도, 연결 자회사의 이자율 상승에 따른 비용 부담 확대 및 외화 차입금 리스크 증가 등으로 소폭 감익'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 04월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 233,077원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 233,077원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 195,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 233,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 239,357원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.