[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 CJ제일제당(097950)에 대해 '1Q23 Review: 미주 영업이익 +66%'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '미주 가공식품 성장에 주목. 미주 가공식품의 높은 성장세에 주목('23E 매출액 +17%, 영업이익 +40% YoY). 해외 매출액은 가공 1조 3,540억원(+15.1%)으로 고성장을 이어갔는데, 미주(+17. 해외 7%) 지역의 성장이 괄목할만함(미주 매출 증감: 1Q22 +14% → 2Q22 +21% → 3Q22
+25% → 4Q22 +18% → 1Q23 +18% YoY). 현재 국내 Q 감소, 바이오 다운 사이클 등 우려가 주가를 누르고 있지만, 향후 업황 반등 시 미주의 높은 성장률은 프리미엄 요소로 작용할 여지가 충분.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 2023년 1분기 매출액 7조 712억원(+1.3% YoY), 영업이익 2,528억원(-42.0%)을 기록하며 낮아진 시장 컨센서스를 -15% 하회. 물류 제외 매출액은 4조 4,081억원(+2.1%), 영업이익은 1,504억원(-58.8%, OPM 3.4%)을 기록. [식품] 매출액 2조 7,596억원(+5.8%), 영업이익 1,340억원(-21.0%; OPM 4.9%)을 달성. [BIO+FNT BIO+FNT] 매출 9,919억원(-8.4%), 영업이익 631억원(-64.1%; OPM 6.4%)을 기록. [Feed&Care] 매출액 6,566억원(+4.8%), 영업손실 -467억원(적자전환)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 480,000원(-9.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 486,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 486,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 486,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,786원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '미주 가공식품 성장에 주목. 미주 가공식품의 높은 성장세에 주목('23E 매출액 +17%, 영업이익 +40% YoY). 해외 매출액은 가공 1조 3,540억원(+15.1%)으로 고성장을 이어갔는데, 미주(+17. 해외 7%) 지역의 성장이 괄목할만함(미주 매출 증감: 1Q22 +14% → 2Q22 +21% → 3Q22
+25% → 4Q22 +18% → 1Q23 +18% YoY). 현재 국내 Q 감소, 바이오 다운 사이클 등 우려가 주가를 누르고 있지만, 향후 업황 반등 시 미주의 높은 성장률은 프리미엄 요소로 작용할 여지가 충분.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 'CJ제일제당은 2023년 1분기 매출액 7조 712억원(+1.3% YoY), 영업이익 2,528억원(-42.0%)을 기록하며 낮아진 시장 컨센서스를 -15% 하회. 물류 제외 매출액은 4조 4,081억원(+2.1%), 영업이익은 1,504억원(-58.8%, OPM 3.4%)을 기록. [식품] 매출액 2조 7,596억원(+5.8%), 영업이익 1,340억원(-21.0%; OPM 4.9%)을 달성. [BIO+FNT BIO+FNT] 매출 9,919억원(-8.4%), 영업이익 631억원(-64.1%; OPM 6.4%)을 기록. [Feed&Care] 매출액 6,566억원(+4.8%), 영업손실 -467억원(적자전환)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 480,000원(-9.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2023년 02월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 18일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 486,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 486,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 486,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,786원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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