[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 '아직 시작도 안했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '일본 VIP의 Pent-up demand에 더해 향후 중국 VIP 트래픽이 증가하면서 외형성장을 지속할 것으로 전망. 또한 드래곤시티 사업장은 힐튼 대비 영업 전용 면적이 20% 증가하고 테이블 수도 5대가 늘어나면서 코로나19 이전보다 더 높은 매출액을 기대해 볼 수 있음. 1분기 어닝 서프라이즈는 본격적인 중국 리오프닝 이벤트가 발생하기 전 콤프 및 마케팅 비용을 효율적으로 집행하면서 발생한 것으로, 추후 중국 VIP 회복 시 변동비성 비용은 매출과 함께 증가할 수 있을 것으로 예상하여 영업이익 추정치에 유의미한 변화는 없음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 1,092억원(+132.9% YoY, +17.7% QoQ), 영업이익은 272억원(YoY 흑자전환, +400.3% QoQ, 영업이익률 24.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 191억원을 크게 상회. 2분기에는 5월 골든 위크를 기점으로 일본과 중국에서 고객 방문이 증가할 것으로 예상. 또한 3월 3일 한중 노선 증편 합의 이후 김포공항에 중국 직항 노선이 꾸준히 증가하고 있고, 향후 중국 정부가 한국 단체관광을 재개한다면 완화된 입국 규제 하에서 중국 VIP 트래픽의 개선 및 Pent-up demand 효과가 기대'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,667원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 29,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 29.8% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
KB증권에서 GKL(114090)에 대해 '일본 VIP의 Pent-up demand에 더해 향후 중국 VIP 트래픽이 증가하면서 외형성장을 지속할 것으로 전망. 또한 드래곤시티 사업장은 힐튼 대비 영업 전용 면적이 20% 증가하고 테이블 수도 5대가 늘어나면서 코로나19 이전보다 더 높은 매출액을 기대해 볼 수 있음. 1분기 어닝 서프라이즈는 본격적인 중국 리오프닝 이벤트가 발생하기 전 콤프 및 마케팅 비용을 효율적으로 집행하면서 발생한 것으로, 추후 중국 VIP 회복 시 변동비성 비용은 매출과 함께 증가할 수 있을 것으로 예상하여 영업이익 추정치에 유의미한 변화는 없음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1분기 연결기준 매출액은 1,092억원(+132.9% YoY, +17.7% QoQ), 영업이익은 272억원(YoY 흑자전환, +400.3% QoQ, 영업이익률 24.9%)으로, 영업이익 기준 시장 전망치인 191억원을 크게 상회. 2분기에는 5월 골든 위크를 기점으로 일본과 중국에서 고객 방문이 증가할 것으로 예상. 또한 3월 3일 한중 노선 증편 합의 이후 김포공항에 중국 직항 노선이 꾸준히 증가하고 있고, 향후 중국 정부가 한국 단체관광을 재개한다면 완화된 입국 규제 하에서 중국 VIP 트래픽의 개선 및 Pent-up demand 효과가 기대'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2023년 04월 13일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 27,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,667원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,667원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 29,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,000원 대비 29.8% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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