[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 11일 강원랜드(035250)에 대해 '1분기 선방, 하지만 VIP는 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '해외여행 확대에도 불구하고 카지노 Mass 고객과 스키를 중심으로 비카지노의 호실적이 발생. 카지노 VIP를 제외하고는 팬데믹 이전 실적 체력을 대부분 회복. Mass의 추가 상승 여력까지 존재하기에 1분기 선방한 실적 기조는 당분간 계속 유지될 것으로 판단. 레버리지를 발생시킬 수 있는 카지노 VIP의 더딘 회복이 아쉬움'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 3,581억원(yoy +58%), 영업이익 697억원(yoy +561%, OPM 19.5%)으로 컨센서스를 하회. 4분기에 집중되었던 성과급 등 비용의 회계 처리 방식이 분기별 균등 배분으로 바뀌면서 관련 비용 165억원이 계상. 이를 제외하면 당사 영업이익 추정치 872억원에는 부합'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,357원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,500원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
키움증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '해외여행 확대에도 불구하고 카지노 Mass 고객과 스키를 중심으로 비카지노의 호실적이 발생. 카지노 VIP를 제외하고는 팬데믹 이전 실적 체력을 대부분 회복. Mass의 추가 상승 여력까지 존재하기에 1분기 선방한 실적 기조는 당분간 계속 유지될 것으로 판단. 레버리지를 발생시킬 수 있는 카지노 VIP의 더딘 회복이 아쉬움'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '1분기 매출액 3,581억원(yoy +58%), 영업이익 697억원(yoy +561%, OPM 19.5%)으로 컨센서스를 하회. 4분기에 집중되었던 성과급 등 비용의 회계 처리 방식이 분기별 균등 배분으로 바뀌면서 관련 비용 165억원이 계상. 이를 제외하면 당사 영업이익 추정치 872억원에는 부합'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 12일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 16일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,357원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,357원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 31,500원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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