[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '고객과 협의가 잘 되길 바랄게요'라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 3.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 18%/98% (YoY) 증가한 2.34조원/602억원(영업이익률 2.6%, +1.1%p (YoY)). 영업이익은 일회성 요인을 제거할 경우 시장 기대치 수준. 전년의 낮은 기저 속 고객사들의 생산 증가와 전동화 부품군의 성장, 그리고 비용 안정화로 실적은 개선되고 있음. 2023년 매출액/영업이익이 10%/42% 증가하겠지만, 낮아진 수익성(2022년 3.0%, 1Q23 2.6%)과높아진 부채비율(1Q23 268%), 평균 정도의 배당수익률(2023년 4.1%), 그리고 높은 Valuation (2023년/2024년 평균 기준 P/E 21배, P/B 2.2배)에 걸맞기까지는 추가적인 개선 시그널이 필요하다는 판단'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,710원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,710원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 23.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,710원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기 매출액/영업이익은 18%/98% (YoY) 증가한 2.34조원/602억원(영업이익률 2.6%, +1.1%p (YoY)). 영업이익은 일회성 요인을 제거할 경우 시장 기대치 수준. 전년의 낮은 기저 속 고객사들의 생산 증가와 전동화 부품군의 성장, 그리고 비용 안정화로 실적은 개선되고 있음. 2023년 매출액/영업이익이 10%/42% 증가하겠지만, 낮아진 수익성(2022년 3.0%, 1Q23 2.6%)과높아진 부채비율(1Q23 268%), 평균 정도의 배당수익률(2023년 4.1%), 그리고 높은 Valuation (2023년/2024년 평균 기준 P/E 21배, P/B 2.2배)에 걸맞기까지는 추가적인 개선 시그널이 필요하다는 판단'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2023년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,710원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,710원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 8,100원 보다는 23.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,710원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,721원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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