[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '마찬가지로 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '운용손익 개선으로 어닝 서프라이즈. 부담 요인 있지만 투자 매력 회복 중. 2분기 어닝 서프라이즈의 주요 배경인 채권 매매평가익이 지속될 것으로 보기는 어렵다는 점에서 차기 실적은 감소할 공산이 크고, 유의미한 성장률 개선을 위해서는 IB 부문의 회복이 필요하지만, 개선된 영업환경과 7.2%에 달하는 기대배당수익률 감안했을 때 현재 주가는 접근 가능한 가격대로 판단되며, 기존의 매수 의견과 목표 주가 44,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '성증권의 1분기 지배주주순이익은 전년 대비 66.4%, 증가한 2,526억원으로 컨센서스 1,752억원을 44.2% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 어닝 서프라이즈의 주요 요인은 타사와 마찬가지로 채권 매매평가익 증가에 따른 운용손익 개선. 순영업수익이 전년 대비 38.3%, 전분기 대비 132.5% 증가한 5,762억원 기록. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '운용손익 개선으로 어닝 서프라이즈. 부담 요인 있지만 투자 매력 회복 중. 2분기 어닝 서프라이즈의 주요 배경인 채권 매매평가익이 지속될 것으로 보기는 어렵다는 점에서 차기 실적은 감소할 공산이 크고, 유의미한 성장률 개선을 위해서는 IB 부문의 회복이 필요하지만, 개선된 영업환경과 7.2%에 달하는 기대배당수익률 감안했을 때 현재 주가는 접근 가능한 가격대로 판단되며, 기존의 매수 의견과 목표 주가 44,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '성증권의 1분기 지배주주순이익은 전년 대비 66.4%, 증가한 2,526억원으로 컨센서스 1,752억원을 44.2% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 어닝 서프라이즈의 주요 요인은 타사와 마찬가지로 채권 매매평가익 증가에 따른 운용손익 개선. 순영업수익이 전년 대비 38.3%, 전분기 대비 132.5% 증가한 5,762억원 기록. '라고 밝혔다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,400원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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