[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 파크시스템스(140860)에 대해 '성장통을 겪는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '1Q23 성장통을 겪는 중. 1Q23 실적은 전년동기 대비 매출액과 영업이익 모두 크게 성장하며 그 동안 뚜렷하게 나타났던 상저하고의 계절성이 완화됨. 2H23 신규 장비 추가 수주를 기대. 2023년 실적은 매출액 1,504억원(+23%YoY), 영업이익 386억원(+26%YoY)으로 추정. 1Q23 실적 컨센서스 하회에도 불구하고 마진율이 높은 산업용 비중은 매출액 275억원 중 73%, 신규 수주 573억원 중 76%로 지속 상승하고 있어 2023년 경쟁사들을 상회하는 이익률을 달성할 것. 또한 2H23 신규 장비 추가 수주가 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 실적은 매출액 275억원(+54.3%YoY, -45.9%QoQ) 영업이익 22억원(+267.8%YoY, -87.1%QoQ)으로 컨센서스 매출액 308억원과 영업이익 66억원을 모두 하회. 다만 영업이익률 7.9%로 매출액 성장률 대비 다소 아쉬운 실적을 기록하였는데 아큐리온 인수(아큐리온 인원 46명)와 Capa 확대(2023년 기준 연간 Capa 1,500억원 이상)를 위한 신규 인력 채용이 이루어졌고 일회성 비용으로 상여금이 반영되어 판관비가 1Q22 110억원에서 1Q23 153억원으로 +39%YoY 예상대비 크게 증가했기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 03월 21일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 173,778원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 173,778원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 173,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,000원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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