[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 '불황에도 호실적, 우위 입증'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
신한투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈. 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보. 원가율 개선 추세는 2Q23에도 유지될 것으로 예상. OEM 매출은 달러 기준 6% YoY 이상 성장할 것으로 기대되어 이전 분기 추세를 유지할 것으로 보임. 스캇도 이전 분기 성장 추세를 유지할 것으로 보임. 하지만 실적 둔화폭이 현저히 낮은 편임을 기억할 필요가 높음. 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지. 유사 OEM사 대비 안정적인 실적을 내고 있어 주가도 차별화 추세가 유지될 것으로 예상. 업황 회복이 저조한 때에도 안정적 실적 성장을 보이고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 8,406억원(+10% YoY), 영업이익 1,672억원(+15% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 부합했으며 영업이익이 당사 추정이익(1,447억원)을 15% 이상 상회. OEM 매출 13% YoY, 자회사 스캇 매출 5% YoY 성장했으며, 스캇 순이익이 43% YoY 하락한 점을 감안하면 OEM에서의 순이익이 크게 개선된 것으로 파악. OEM에 밀려있던 수주건이 1Q23 실적에 반영되면서 매출이 호조를 보임. 특히 동사에겐 비수기로 해당하는 S/S시즌 물량이 4Q22에 이어 급증세임을 감안할 때 노스페이스, 파타고니아, 룰루레몬 등 기존 바이어들 내에서 생산 점유율을 높여가고 있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 67,000원(+6.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2022년 08월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 11일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,455원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
신한투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1Q23 성장 둔화, 하지만 시장 기대치 대비 서프라이즈. 2Q23에도 유사 기업 대비 성장성은 확보. 원가율 개선 추세는 2Q23에도 유지될 것으로 예상. OEM 매출은 달러 기준 6% YoY 이상 성장할 것으로 기대되어 이전 분기 추세를 유지할 것으로 보임. 스캇도 이전 분기 성장 추세를 유지할 것으로 보임. 하지만 실적 둔화폭이 현저히 낮은 편임을 기억할 필요가 높음. 피어 그룹 내 가장 저평가된 기업, 선호 의견 유지. 유사 OEM사 대비 안정적인 실적을 내고 있어 주가도 차별화 추세가 유지될 것으로 예상. 업황 회복이 저조한 때에도 안정적 실적 성장을 보이고 있어 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 8,406억원(+10% YoY), 영업이익 1,672억원(+15% YoY)으로 매출은 당사 기대치를 부합했으며 영업이익이 당사 추정이익(1,447억원)을 15% 이상 상회. OEM 매출 13% YoY, 자회사 스캇 매출 5% YoY 성장했으며, 스캇 순이익이 43% YoY 하락한 점을 감안하면 OEM에서의 순이익이 크게 개선된 것으로 파악. OEM에 밀려있던 수주건이 1Q23 실적에 반영되면서 매출이 호조를 보임. 특히 동사에겐 비수기로 해당하는 S/S시즌 물량이 4Q22에 이어 급증세임을 감안할 때 노스페이스, 파타고니아, 룰루레몬 등 기존 바이어들 내에서 생산 점유율을 높여가고 있는 것으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 67,000원(+6.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2022년 08월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 20일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 07월 11일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 67,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,455원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,455원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,889원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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