[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 피에스케이(319660)에 대해 '바닥은 지난 반도체 시황에 따라 하반기 점진적 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 'Macro 불확실성과 세트 수요 부진이 지속되고 있으나, 업황 바닥은 지난 것으로 판단. 다만 수요 불확실성으로 하반기 점진적 개선을 예상. 전공정 장비업체 주가는 반도체 칩 제조사와 주가가 동행하는 특성이 있으며, 동사 주가는 공급망 재고가 정점을 기록한 작년말 바닥을 친 상태. 분기별 실적 모멘텀보다는 향후 업황 개선 기대에 따라 주가도 저점을 높이며 반등을 이어 갈 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q23 매출은 837억원(-8%QoQ, -11%YoY), 영업이익은 113억원 (27,338%QoQ, -42%YoY)를 기록, 시장 컨센서스 대비 각각 13%, 28% 하회. 메모리 시황 악화에 따른 고객사들의 장비 반입 지연 영향이며, 와형 감소에 따라 영업이익률도 13.5%에 그쳤음. 반도체 시황 부진에 따라 2Q23에도 매출은 887억원(6%QoQ)으로 소폭 증가하는데 그칠 전망. 다만 비용 절감을 통해 수익성은 좀 더 높일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 03월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,100원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 'Macro 불확실성과 세트 수요 부진이 지속되고 있으나, 업황 바닥은 지난 것으로 판단. 다만 수요 불확실성으로 하반기 점진적 개선을 예상. 전공정 장비업체 주가는 반도체 칩 제조사와 주가가 동행하는 특성이 있으며, 동사 주가는 공급망 재고가 정점을 기록한 작년말 바닥을 친 상태. 분기별 실적 모멘텀보다는 향후 업황 개선 기대에 따라 주가도 저점을 높이며 반등을 이어 갈 것으로 예상'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q23 매출은 837억원(-8%QoQ, -11%YoY), 영업이익은 113억원 (27,338%QoQ, -42%YoY)를 기록, 시장 컨센서스 대비 각각 13%, 28% 하회. 메모리 시황 악화에 따른 고객사들의 장비 반입 지연 영향이며, 와형 감소에 따라 영업이익률도 13.5%에 그쳤음. 반도체 시황 부진에 따라 2Q23에도 매출은 887억원(6%QoQ)으로 소폭 증가하는데 그칠 전망. 다만 비용 절감을 통해 수익성은 좀 더 높일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2023년 03월 20일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 17일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,100원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,100원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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