[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 '모멘텀이 필요한 우등생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2023년 별도 기준 음료, 주류 매출액은 각각 +6.4%, +10.9% YoY로 가이던스 +5~7%, +8~10% YoY 부합 전망. 가이던스를 상회하는 실적을 전망하였으나 시장 경쟁 심화로 맥주 실적 부진이 예상되어 실적 추정치 하향 조정. 그럼에도 대부분 사업에서 견조한 실적 성장 예상. 하지만 제로 탄산 매출액이 분기 600억원 수준(탄산 30% 비중)까지 성장했고 새로 월매출 역시 완만한 상승곡선을 그리고 있어 향후 실적 둔화에 대한 우려를 낳고 있는 것으로 판단. 하이브리드 생산 개시 이후 원가율 하락, 필리핀 법인 연결 편입 후 이익 기여 확대 등의 추가 모멘텀이 필요한 상황'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 240,000원(-7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,583원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,583원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2023년 별도 기준 음료, 주류 매출액은 각각 +6.4%, +10.9% YoY로 가이던스 +5~7%, +8~10% YoY 부합 전망. 가이던스를 상회하는 실적을 전망하였으나 시장 경쟁 심화로 맥주 실적 부진이 예상되어 실적 추정치 하향 조정. 그럼에도 대부분 사업에서 견조한 실적 성장 예상. 하지만 제로 탄산 매출액이 분기 600억원 수준(탄산 30% 비중)까지 성장했고 새로 월매출 역시 완만한 상승곡선을 그리고 있어 향후 실적 둔화에 대한 우려를 낳고 있는 것으로 판단. 하이브리드 생산 개시 이후 원가율 하락, 필리핀 법인 연결 편입 후 이익 기여 확대 등의 추가 모멘텀이 필요한 상황'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 240,000원(-7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2023년 04월 17일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,583원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 234,583원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 260,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 236,857원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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