[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 롯데칠성(005300)에 대해 '소주 시장 내 입지 확대 위한 성장통 겪는 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '비용 부담으로 2분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회할 듯. 음료, 제로 슈거 제품이 성장 견인할 전망. 주류, 원가 상승 부담과 마케팅 비용 증가로 수익성 하락 예상. 원가 부담을 감내하는 한편, 소주 시장 내 입지 확대를 위한 비용 투입이 당분간 이어질 것으로 예상. 이를 반영하여 목표주가를 20만원(기존 22만원)으로 하향. 다만 작년 9월 새로가 출시된 이후 판매량이 꾸준히 증가하는 추세가 긍정적이고, 하반기 맥주 브랜드 리뉴얼 제품 출시를 통한 내년 맥주 판매 실적 및 점유율 개선 기대감도 유효해 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7,979억원(+4.7% yoy), 582억원(-8.7% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 8,165억원, 영업이익: 706억원)를 하회할 전망. 최근 소주 시장 내 경쟁이 심화되는 가운데, 처음처럼 새로 점유율 확대를 위한 마케팅 비용이 증가함에 따라 감익이 불가피할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,833원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 05월 04일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 230,833원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '비용 부담으로 2분기 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회할 듯. 음료, 제로 슈거 제품이 성장 견인할 전망. 주류, 원가 상승 부담과 마케팅 비용 증가로 수익성 하락 예상. 원가 부담을 감내하는 한편, 소주 시장 내 입지 확대를 위한 비용 투입이 당분간 이어질 것으로 예상. 이를 반영하여 목표주가를 20만원(기존 22만원)으로 하향. 다만 작년 9월 새로가 출시된 이후 판매량이 꾸준히 증가하는 추세가 긍정적이고, 하반기 맥주 브랜드 리뉴얼 제품 출시를 통한 내년 맥주 판매 실적 및 점유율 개선 기대감도 유효해 매수 의견을 유지'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7,979억원(+4.7% yoy), 582억원(-8.7% yoy)으로 추정되며 컨센서스(매출액: 8,165억원, 영업이익: 706억원)를 하회할 전망. 최근 소주 시장 내 경쟁이 심화되는 가운데, 처음처럼 새로 점유율 확대를 위한 마케팅 비용이 증가함에 따라 감익이 불가피할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 05월 03일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 230,833원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 23년 05월 04일 발표한 상상인증권의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 230,833원 대비 -13.4% 낮은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 230,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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