[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '이익 레버리지 효과를 기다리며..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1등도 매번 하면 그닥 놀라지 않게 됩니다. 전일(7/4) 화이자로부터 약 1.2조원의 계약을 체결하였습니다만, 주가는 약보합에 그쳤습니다. 수주 계약 실적이 단기에 반영되지 않고, 올해에는 과거와 같은 이익 고성장 구간이 아니기 때문으로 풀이됩니다. 다만, 동사의 안정적인 실적 성장세가 지속 이어지고 있고, '24년 하반기~'25년부터 4공장 이익 레버리지 효과 및 5공장 완공이 예정되어 있다는 점이 긍정적입니다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 8,021억원(YoY +23%, QoQ +11%), 영업이익 2,240억원(YoY +32%, QoQ +18%, OPM +28%)로 시장 컨센서스 연결 매출액 7,946억원과 이익 2,227억원에 대체로 부합 할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1등도 매번 하면 그닥 놀라지 않게 됩니다. 전일(7/4) 화이자로부터 약 1.2조원의 계약을 체결하였습니다만, 주가는 약보합에 그쳤습니다. 수주 계약 실적이 단기에 반영되지 않고, 올해에는 과거와 같은 이익 고성장 구간이 아니기 때문으로 풀이됩니다. 다만, 동사의 안정적인 실적 성장세가 지속 이어지고 있고, '24년 하반기~'25년부터 4공장 이익 레버리지 효과 및 5공장 완공이 예정되어 있다는 점이 긍정적입니다'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 8,021억원(YoY +23%, QoQ +11%), 영업이익 2,240억원(YoY +32%, QoQ +18%, OPM +28%)로 시장 컨센서스 연결 매출액 7,946억원과 이익 2,227억원에 대체로 부합 할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,100,000원 -> 1,100,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,100,000원은 2023년 04월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 1,100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,100,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,103,636원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 1,100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,103,636원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,103,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,134,091원 대비 -2.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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