[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q23 Preview: 기저효과와 평가손실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기 지배순이익은 1,392억원으로 컨센서스를 25% 하회할 전망. 전분기대비로는 41% 감소로 주로 트레이딩 순수익이 부진한 결과. 부문별로 보면, 트레이딩 순수익은 1,704억원으로 전분기대비 53% 감소할 것. CJ CGV 전환사채 실권인수 물량에 대한 평가손실이 불가피. CGV 주가 추이를 봤을 때 관련해서 300억원대 평가손실이 난 것으로 추정. 한편 전분기에 공정가치 재평가를 통해 평가익이 발생했던 네이버파이낸셜이나 기타 투자자산 건이 이번 분기에는 기저효과로 작용. 추가로 전분기에는 만기별로 30~50bp 하락했던 금리가 이번 분기에는 20~30bp 상승반전함에 따라 채권운용 부문 감익도 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '평가손실에 따른 일시적 수익 감소 영향보다는 불확실한 외부 여건 속에서 투자목적자산 7.4조원과 자기자본 11조원에 기반한 안정적인 수익 창출 능력에 주목하자는 의견. 한편 주주환원율을 30% 이상 유지한다는 방침이 올해로 종료됨. 여유재원과 2020년 이래 다수의 자사주 매입/소각 건을 고려할 때, 향후 추가로 나올 3개년 주주환원정책에 대한 기대감도 유효'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 05월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,240원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,240원 대비 15.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,260원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2분기 지배순이익은 1,392억원으로 컨센서스를 25% 하회할 전망. 전분기대비로는 41% 감소로 주로 트레이딩 순수익이 부진한 결과. 부문별로 보면, 트레이딩 순수익은 1,704억원으로 전분기대비 53% 감소할 것. CJ CGV 전환사채 실권인수 물량에 대한 평가손실이 불가피. CGV 주가 추이를 봤을 때 관련해서 300억원대 평가손실이 난 것으로 추정. 한편 전분기에 공정가치 재평가를 통해 평가익이 발생했던 네이버파이낸셜이나 기타 투자자산 건이 이번 분기에는 기저효과로 작용. 추가로 전분기에는 만기별로 30~50bp 하락했던 금리가 이번 분기에는 20~30bp 상승반전함에 따라 채권운용 부문 감익도 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '평가손실에 따른 일시적 수익 감소 영향보다는 불확실한 외부 여건 속에서 투자목적자산 7.4조원과 자기자본 11조원에 기반한 안정적인 수익 창출 능력에 주목하자는 의견. 한편 주주환원율을 30% 이상 유지한다는 방침이 올해로 종료됨. 여유재원과 2020년 이래 다수의 자사주 매입/소각 건을 고려할 때, 향후 추가로 나올 3개년 주주환원정책에 대한 기대감도 유효'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 9,500원 -> 9,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 05월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 9,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 12일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 14일 최저 목표가인 8,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 9,500원을 제시하였다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,240원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 9,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,240원 대비 15.3% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 9,000원 보다도 5.6% 높다. 이는 한국투자증권이 미래에셋증권의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,260원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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