[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 11일 셀트리온(068270)에 대해 '2Q23 Preview: 하반기는 램시마SC에 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '① 유플라이마(휴미라 바이오시밀러)와 램시마SC의 미국 성과가 기대되며, ② 최근 아일리아와 스텔라라 바이오시밀러의 미국 품목 허가 신청으로 내년에도 신제품 효과가 이어질 것이고, ③ 연내 셀트리온헬스케어와 합병, 해외 업체 M&A, 신약 후보물질/플랫폼 도입 등 다양한 이벤트가 예상된다는 점이 투자 포인트'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 2Q23 매출액을 6,206억원(+4.1% YoY), 영업이익을 2,008억원(+0.9% YoY)으로 추정. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 수준. 지난 1분기 램시마SC와 트룩시마의 매출이 크게 발생해 바이오시밀러 매출액은 QoQ 대비 감소하겠지만 신규 제품의 공급이 새롭게 발생해 YoY 대비 (+) 성장률과 30% 이상의 영업이익률은 유지될 전망. 3분기는 약 천억원 규모의 TEVA向 CMO 매출이 예정되어 있어 높은 성장세가 다시 이어질 것'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,375원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,375원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 205,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,692원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
KB증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '① 유플라이마(휴미라 바이오시밀러)와 램시마SC의 미국 성과가 기대되며, ② 최근 아일리아와 스텔라라 바이오시밀러의 미국 품목 허가 신청으로 내년에도 신제품 효과가 이어질 것이고, ③ 연내 셀트리온헬스케어와 합병, 해외 업체 M&A, 신약 후보물질/플랫폼 도입 등 다양한 이벤트가 예상된다는 점이 투자 포인트'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 2Q23 매출액을 6,206억원(+4.1% YoY), 영업이익을 2,008억원(+0.9% YoY)으로 추정. 이는 시장 컨센서스에 부합하는 양호한 수준. 지난 1분기 램시마SC와 트룩시마의 매출이 크게 발생해 바이오시밀러 매출액은 QoQ 대비 감소하겠지만 신규 제품의 공급이 새롭게 발생해 YoY 대비 (+) 성장률과 30% 이상의 영업이익률은 유지될 전망. 3분기는 약 천억원 규모의 TEVA向 CMO 매출이 예정되어 있어 높은 성장세가 다시 이어질 것'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,375원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,375원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 205,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 247,692원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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