[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 BGF리테일(282330)에 대해 '2Q23Pre: 2분기 YoY 16% 증익 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 연결 매출은 2조 847억원(YoY 9%), 영업이익은 820억원(YoY 16%) 수준이 가능할 전망. 동일점 성장률은 3% 수준으로 1분기 대비 둔화되었지만 전년도 기저부담에도 불구 선전한 것으로 판단. 동일점 성장률 제고와 신규 점포 확대 효과에 힘입어 YoY 9% 의 양호한 성장세가 예상. 수익성 개선은 상품 믹스 개선(담배 성장률 둔화, 일반상품 비중 상승)과 본부임차형 매장 비중 확대에 따른 매출총이익률 개선에 따를 것으로 보임. 기타 연결 계열사 손익도 성수기에 진입하면서 정상화될 것으로 전망(OP 10억원).'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '높은 실적 모멘텀과 3분기 성수기 진입에도 오히려 주가 흐름은 부진했음. 전년도 높은 베이스로 인한 실적 Peak-out 우려 때문. 현재 주가 12MF PER 13배로, 유통 업종 내 상대적으로 밸류에이션도 낮지 않아 펀더멘탈과 실적 개선에 따라 주가 흐름이 연동될 것으로 판단. 다만, 편의점 1위 사업자로서 경쟁사와의 차별화가 지속적으로 나타나고 있고, 양호한 2분기 실적 감안, 단기적으로는 매력적인 투자 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,600원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
하나증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '2분기 연결 매출은 2조 847억원(YoY 9%), 영업이익은 820억원(YoY 16%) 수준이 가능할 전망. 동일점 성장률은 3% 수준으로 1분기 대비 둔화되었지만 전년도 기저부담에도 불구 선전한 것으로 판단. 동일점 성장률 제고와 신규 점포 확대 효과에 힘입어 YoY 9% 의 양호한 성장세가 예상. 수익성 개선은 상품 믹스 개선(담배 성장률 둔화, 일반상품 비중 상승)과 본부임차형 매장 비중 확대에 따른 매출총이익률 개선에 따를 것으로 보임. 기타 연결 계열사 손익도 성수기에 진입하면서 정상화될 것으로 전망(OP 10억원).'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '높은 실적 모멘텀과 3분기 성수기 진입에도 오히려 주가 흐름은 부진했음. 전년도 높은 베이스로 인한 실적 Peak-out 우려 때문. 현재 주가 12MF PER 13배로, 유통 업종 내 상대적으로 밸류에이션도 낮지 않아 펀더멘탈과 실적 개선에 따라 주가 흐름이 연동될 것으로 판단. 다만, 편의점 1위 사업자로서 경쟁사와의 차별화가 지속적으로 나타나고 있고, 양호한 2분기 실적 감안, 단기적으로는 매력적인 투자 구간이라 판단'라고 밝혔다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2023년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 27일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,600원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,600원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,214원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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