[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 '서서히 확인되는 실적 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7조2,792억원(-3% y-y), 3,111억원(-38% y-y)으로 낮아진 컨센서스 부합 전망. 자회사 CJ대한통운 실적을 제외할 경우 전년 대비 매출액 -2% 감소, 영업이익 -46% 감소한 수준. 글로벌 PEER 기업들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가 40만원으로 하향. 다만, 실적 측면에서의 바닥이 확인되고 있으며 하반기 원가 부담완화가 예상되는 만큼 저점 매수가 가능한 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '최근 주가 하락은 CJ CGV 유상증자 진행에 따른 그룹사 리스크가 반영된 것으로 추정. 다만, 동사가 실질적으로 유상증자에 참여하는 것이 아닌 만큼 과도한우려로 판단하며 실적 회복을 기반으로 한 기업가치 반등 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 400,000원(-13.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
NH투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7조2,792억원(-3% y-y), 3,111억원(-38% y-y)으로 낮아진 컨센서스 부합 전망. 자회사 CJ대한통운 실적을 제외할 경우 전년 대비 매출액 -2% 감소, 영업이익 -46% 감소한 수준. 글로벌 PEER 기업들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가 40만원으로 하향. 다만, 실적 측면에서의 바닥이 확인되고 있으며 하반기 원가 부담완화가 예상되는 만큼 저점 매수가 가능한 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '최근 주가 하락은 CJ CGV 유상증자 진행에 따른 그룹사 리스크가 반영된 것으로 추정. 다만, 동사가 실질적으로 유상증자에 참여하는 것이 아닌 만큼 과도한우려로 판단하며 실적 회복을 기반으로 한 기업가치 반등 전망'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 400,000원(-13.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 540,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 400,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 360,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 557,857원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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