[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 13일 카카오(035720)에 대해 '매출과 비용의 동반 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2조 1,116억원(+15.9%yoy), 영업이익 1,033억원(-39.6%yoy) 컨센서스(1,289억원) 하회 전망. 광고형은 오픈채팅 5월 오픈채팅 탭 추가로 트래픽이 증가됐음에도 광고 시장 침체로 매출 성장 제한. 거래형은 거래액 성장률 둔화에도 불구 직매입 및 배송 상품 거래액 확대로 매출 고성장 이어질 전망. 모빌리티 1분기 주춤했던 택시 수요가 다소 회복. 콘텐츠 부문에서는 게임, 뮤직부문의 호실적으로 매출 성장 견인. 영업비용에서는 에스엠 연결편입 비용 및 상각비 증가가, 게임 신작 출시 및 픽코마 7주년 이벤트로 인한 마케팅 비용 증가가 예상. 또한 AI관련 투자 비용도 외주/인프라비에 상당부분 반영될 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기 동사의 실적은 게임, 뮤직, 미디어를 중심으로 한 콘텐츠 부문의 매출이 상당부분을 견인할 전망. 2분기 실적에서 상각비용과 AI투자 규모에 따라 향후 실적 추정 변동 가능성 有. 이를 반영해 동사의 하반기 및 내년도 실적 추정치를 하향하며, 자회사 지분가치 하락으로 목표주가를 기존 81,000원에서 74,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 74,000원(-8.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,571원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 '2분기 매출액 2조 1,116억원(+15.9%yoy), 영업이익 1,033억원(-39.6%yoy) 컨센서스(1,289억원) 하회 전망. 광고형은 오픈채팅 5월 오픈채팅 탭 추가로 트래픽이 증가됐음에도 광고 시장 침체로 매출 성장 제한. 거래형은 거래액 성장률 둔화에도 불구 직매입 및 배송 상품 거래액 확대로 매출 고성장 이어질 전망. 모빌리티 1분기 주춤했던 택시 수요가 다소 회복. 콘텐츠 부문에서는 게임, 뮤직부문의 호실적으로 매출 성장 견인. 영업비용에서는 에스엠 연결편입 비용 및 상각비 증가가, 게임 신작 출시 및 픽코마 7주년 이벤트로 인한 마케팅 비용 증가가 예상. 또한 AI관련 투자 비용도 외주/인프라비에 상당부분 반영될 것'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '하반기 동사의 실적은 게임, 뮤직, 미디어를 중심으로 한 콘텐츠 부문의 매출이 상당부분을 견인할 전망. 2분기 실적에서 상각비용과 AI투자 규모에 따라 향후 실적 추정 변동 가능성 有. 이를 반영해 동사의 하반기 및 내년도 실적 추정치를 하향하며, 자회사 지분가치 하락으로 목표주가를 기존 81,000원에서 74,000원으로 하향'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 74,000원(-8.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 05월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 05일 106,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 17일 최저 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 74,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,571원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,333원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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