[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 KT(030200)에 대해 '반가운 컨센서스 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 매출액과 영업이익은 각각 6.45조원(+2.3%YoY, 이하 YoY)과 5,244억원 (+14.2%)으로 높아진 영업이익 컨센서스(5,059억원)를 상회할 것으로 예상. 실적 측면에서나 거버넌스 측면에서나 불확실성이 점점 줄어지는 구간. KT 는 2Q23 프리뷰 시즌 동안 통신 3사 중 유일하게 컨센서스 상향 조정이 예상. 무엇보다 배당재원으로 활용되는 별도 실적이 1Q23을 바닥으로 2Q23부터는 회복이 예상된다는 점이 긍정적. 불확실성 해소의 마지막 퍼즐은 CEO 선임 이슈. 편안한 주가 상승은 신임 CEO의 경영전략과 배당 정책을 확인한 후에 가능하겠으나, 부적합한 인사가 CEO로 선임돼 중장기 경영 방향성과 배당정책을 크게 변경하거나 빅베스를 시행할 가능성 역시 낮다고 판단. 기존 배당 정책 기준 23F DPS는 1,960원(기대 배당수익률 6.6%)이며, CEO 최종 후보는 8월초 공개됨'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,214원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KT(030200)에 대해 '2Q23 매출액과 영업이익은 각각 6.45조원(+2.3%YoY, 이하 YoY)과 5,244억원 (+14.2%)으로 높아진 영업이익 컨센서스(5,059억원)를 상회할 것으로 예상. 실적 측면에서나 거버넌스 측면에서나 불확실성이 점점 줄어지는 구간. KT 는 2Q23 프리뷰 시즌 동안 통신 3사 중 유일하게 컨센서스 상향 조정이 예상. 무엇보다 배당재원으로 활용되는 별도 실적이 1Q23을 바닥으로 2Q23부터는 회복이 예상된다는 점이 긍정적. 불확실성 해소의 마지막 퍼즐은 CEO 선임 이슈. 편안한 주가 상승은 신임 CEO의 경영전략과 배당 정책을 확인한 후에 가능하겠으나, 부적합한 인사가 CEO로 선임돼 중장기 경영 방향성과 배당정책을 크게 변경하거나 빅베스를 시행할 가능성 역시 낮다고 판단. 기존 배당 정책 기준 23F DPS는 1,960원(기대 배당수익률 6.6%)이며, CEO 최종 후보는 8월초 공개됨'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2023년 05월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,933원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,933원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,214원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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