[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 25일 롯데칠성(005300)에 대해 '기저효과로 하반기는 상반기 보다 개선될듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7,979억원(+4.7% yoy), 582억원(-8.7% yoy)으로 추정되며 컨센서스를 하회할 전망. 하반기(3Q+4Q) 연결 매출과 영업이익은 각각 1조 5,536억원(+6.9% yoy), 1,088억원(+9.4% yoy)으로 전망. 원가 부담을 감내하는 한편, 소주 시장 내 입지 확대를 위한 비용 투입이 지속될 전망. 다만 화물 연대파업에 따른 공급차질 및 임금인상 소급분선 반영 이슈로 부진했던 작년 3분기 실적에 대한 기저효과로 실적 개선 여지는 있다고 보여짐. 작년 9월 새로가 출시된 이후 판매량이 꾸준히 증가하는 추세가 긍정적이고, 하반기 맥주 브랜드 리뉴얼 제품 출시를 통한 내년 맥주 판매 실적 및 점유율 개선 기대감도 유효'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 06월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,923원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,923원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 48.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 7,979억원(+4.7% yoy), 582억원(-8.7% yoy)으로 추정되며 컨센서스를 하회할 전망. 하반기(3Q+4Q) 연결 매출과 영업이익은 각각 1조 5,536억원(+6.9% yoy), 1,088억원(+9.4% yoy)으로 전망. 원가 부담을 감내하는 한편, 소주 시장 내 입지 확대를 위한 비용 투입이 지속될 전망. 다만 화물 연대파업에 따른 공급차질 및 임금인상 소급분선 반영 이슈로 부진했던 작년 3분기 실적에 대한 기저효과로 실적 개선 여지는 있다고 보여짐. 작년 9월 새로가 출시된 이후 판매량이 꾸준히 증가하는 추세가 긍정적이고, 하반기 맥주 브랜드 리뉴얼 제품 출시를 통한 내년 맥주 판매 실적 및 점유율 개선 기대감도 유효'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 06월 22일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 02일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 206,923원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 206,923원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 48.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 206,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,417원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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