[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 CJ대한통운(000120)에 대해 '믿을 것은 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 ''23년 2분기 매출액 2.9조원(-7.2% YoY, +3.6% QoQ), 영업이익 1,110억원(-4.4% YoY, +12.1% QoQ, OPM 3.8%)을 기록할 전망. 전분기 대비 성장 폭이 크지는 않지만, 택배 사업부를 포함해 전반적으로 양호한 실적을 기록할 것이라 판단. 택배 부문을 포함한 모든 사업부에서 견조한 실적이 지속되고 있지만, 성장 동력 확보를 통한 Multiple re-rating이 절실한 상황. 최근 CJ CGV의 대규모 유상증자로 인해 CJ그룹의 센티멘탈이 약화됐지만, 동사가 직접적인 영향을 받을 가능성은 제한적.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,600원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,600원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
흥국증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 ''23년 2분기 매출액 2.9조원(-7.2% YoY, +3.6% QoQ), 영업이익 1,110억원(-4.4% YoY, +12.1% QoQ, OPM 3.8%)을 기록할 전망. 전분기 대비 성장 폭이 크지는 않지만, 택배 사업부를 포함해 전반적으로 양호한 실적을 기록할 것이라 판단. 택배 부문을 포함한 모든 사업부에서 견조한 실적이 지속되고 있지만, 성장 동력 확보를 통한 Multiple re-rating이 절실한 상황. 최근 CJ CGV의 대규모 유상증자로 인해 CJ그룹의 센티멘탈이 약화됐지만, 동사가 직접적인 영향을 받을 가능성은 제한적.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 100,000원(-16.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 05월 08일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 112,600원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 112,600원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 95,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 112,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,900원 대비 -15.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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