[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '받) 방산 수주 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q23 영업이익은 652억원(+22.7% yoy, OPM 2.9%) 기록, 컨센서스 1.1% 상회. 일회성 비용 192억원 고려 시 영업이익은 844억원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성 개선으로 이익 개선 지속되는 가운데, 방산 추가 수주(6,000억원), 열관리 시스템 연내 수주 등 모멘텀이 주가 지속 상승 요인. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 일회성 비용 제외 시 기대를 크게 상회하는 호실적 기록. 1) 매출액 2.3조원(+15.9% yoy, +9.1% qoq), 영업이익 652억원(+22.7% yoy, +28.0% qoq, OPM 2.9%), 지배순이익 76억원(-96.4% yoy, -51.5 qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 645억원(OPM 2.9%), 당사 추정 684억원(OPM 3.1%)을 각각 1.1% 상회, 4.7% 하회. 3) 요인: 엔진 감소에도 안정적 부품 마진 기록, 범용기 흑자 전환으로 기계 손익 회복.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,667원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2Q23 영업이익은 652억원(+22.7% yoy, OPM 2.9%) 기록, 컨센서스 1.1% 상회. 일회성 비용 192억원 고려 시 영업이익은 844억원으로 시장 기대치를 큰 폭으로 상회. 완성차 생산 증가, 사륜/등속 호조 지속, RnA 수익성 개선으로 이익 개선 지속되는 가운데, 방산 추가 수주(6,000억원), 열관리 시스템 연내 수주 등 모멘텀이 주가 지속 상승 요인. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q23 Review: 일회성 비용 제외 시 기대를 크게 상회하는 호실적 기록. 1) 매출액 2.3조원(+15.9% yoy, +9.1% qoq), 영업이익 652억원(+22.7% yoy, +28.0% qoq, OPM 2.9%), 지배순이익 76억원(-96.4% yoy, -51.5 qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 645억원(OPM 2.9%), 당사 추정 684억원(OPM 3.1%)을 각각 1.1% 상회, 4.7% 하회. 3) 요인: 엔진 감소에도 안정적 부품 마진 기록, 범용기 흑자 전환으로 기계 손익 회복.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,667원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,667원 대비 20.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,556원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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