[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 롯데칠성(005300)에 대해 '하반기 반등을 기대한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,962억원(+5% y-y), 592억원(-7% y-y)으로 시장 기대치를 하회했으나 이보다 낮았던 당사 추정치에 부합. 목표주가 18만원으로 하향. 목표주가를 하향했으나 현재 주가는 투자 매력이 높은 구간으로 판단. 1)연간 가이던스에서 확인 가능하듯 상반기 대비 하반기 실적 모멘텀이 뚜렷하며, 2)음식료 업종 내에서 가장 낮은 밸류에이션 매력이 높고, 3)3분기 중 필리핀 법인의종속회사 편입이 기대되기 때문. 현재 당사 연결 실적 추정치에는 필리핀 법인손익이 반영되어 있지 않은 만큼 편입 확정에 따른 상향 여지가 남아 있음'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 205,000원 -> 180,000원(-12.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,462원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,462원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,962억원(+5% y-y), 592억원(-7% y-y)으로 시장 기대치를 하회했으나 이보다 낮았던 당사 추정치에 부합. 목표주가 18만원으로 하향. 목표주가를 하향했으나 현재 주가는 투자 매력이 높은 구간으로 판단. 1)연간 가이던스에서 확인 가능하듯 상반기 대비 하반기 실적 모멘텀이 뚜렷하며, 2)음식료 업종 내에서 가장 낮은 밸류에이션 매력이 높고, 3)3분기 중 필리핀 법인의종속회사 편입이 기대되기 때문. 현재 당사 연결 실적 추정치에는 필리핀 법인손익이 반영되어 있지 않은 만큼 편입 확정에 따른 상향 여지가 남아 있음'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 205,000원 -> 180,000원(-12.2%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 06월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 205,000원 대비 -12.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,462원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,462원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 135,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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