[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 03일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q23 Review: 바닥 잡자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '하반기 기대 만발! 당사 추정치 기준 현재 주가는 6.8배에 거래 중으로 역사적 밴드 하단을 이탈했으나, 하반기 기대 요소가 많아 주가 반등이 예상. 1)필리핀 법인 연결: 외형 1조원 규모의 필리핀 펩시 법인이 9월 연결, 4Q23부터 손익 반영될 전망('23E 매출 2,400억원, 영업이익 100억원). 2)맥주 신제품: 11월 시원/청량을 컨셉으로 한 클라우드 신제품 출시가 예정되어 있으며, 유흥 시장을 타겟하여 점유율 상승이 기대. 3)하이브리드 생산.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 2분기 실적은 매출액 7,962억원(+4.5% YoY), 영업이익 592억원(-7.2% YoY, OPM 7.4%), 지배주주순이익 321억원(-19.7% YoY, NPM 4.0%)을 기록하면서 시장 컨센서스 642억원을 -7.8% 하회. 동사의 기존 투자 포인트였던 제로탄산, 제로소주는 여전히 순항 중. 1H23 제로탄산 매출액은 1,405억원으로 +63% 성장해 전체 탄산음료의 성장을 견인했으며, '23E 매출액 3,000억원을 초과할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '하반기 기대 만발! 당사 추정치 기준 현재 주가는 6.8배에 거래 중으로 역사적 밴드 하단을 이탈했으나, 하반기 기대 요소가 많아 주가 반등이 예상. 1)필리핀 법인 연결: 외형 1조원 규모의 필리핀 펩시 법인이 9월 연결, 4Q23부터 손익 반영될 전망('23E 매출 2,400억원, 영업이익 100억원). 2)맥주 신제품: 11월 시원/청량을 컨셉으로 한 클라우드 신제품 출시가 예정되어 있으며, 유흥 시장을 타겟하여 점유율 상승이 기대. 3)하이브리드 생산.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 2분기 실적은 매출액 7,962억원(+4.5% YoY), 영업이익 592억원(-7.2% YoY, OPM 7.4%), 지배주주순이익 321억원(-19.7% YoY, NPM 4.0%)을 기록하면서 시장 컨센서스 642억원을 -7.8% 하회. 동사의 기존 투자 포인트였던 제로탄산, 제로소주는 여전히 순항 중. 1H23 제로탄산 매출액은 1,405억원으로 +63% 성장해 전체 탄산음료의 성장을 견인했으며, '23E 매출액 3,000억원을 초과할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 210,000원(-12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 05월 03일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,000원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,500원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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