[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 금호석유(011780)에 대해 '저평가된 재무 안전성'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 영업이익 감소했으나 예상했던 수준. 업황이 어려울수록 더 의미있는 재무 경쟁력에 주목할 시점. 화학 시황의 회복은 여전히 더딘 상황. 다만 SBR 스프레드와 SMP가 이미 반등했고 2분기의 경우 정기보수에 따른 기회손실이 있었음을 감안하면 실적은 바닥을 지났다고 판단됨. 하반기 이익에 대해 우려하기보단 업종 내 차별화된 재무 건전성과 주주환원 노력을 저평가받고 있음에 더 주목할 필요. 현재 2023F PBR은 0.7배로 팬데믹 기간을 제외하고 역사적 저점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 기대에 부합. 매출액은 1조 5,781억원(-8% QoQ, -30% YoY). 영업이익은 1,079억원(-17% QoQ, -70% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 2% 상회하는 수준. 부문별 영업이익: 합성고무 329억원(-2% QoQ, OPM 6%), 합성수지 11억원(-66%, OPM 0.4%), 페놀유도체 60억원(-47%, OPM 2%), EPDM/TPV 334억원(+56%, OPM 20%).'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2분기 영업이익 감소했으나 예상했던 수준. 업황이 어려울수록 더 의미있는 재무 경쟁력에 주목할 시점. 화학 시황의 회복은 여전히 더딘 상황. 다만 SBR 스프레드와 SMP가 이미 반등했고 2분기의 경우 정기보수에 따른 기회손실이 있었음을 감안하면 실적은 바닥을 지났다고 판단됨. 하반기 이익에 대해 우려하기보단 업종 내 차별화된 재무 건전성과 주주환원 노력을 저평가받고 있음에 더 주목할 필요. 현재 2023F PBR은 0.7배로 팬데믹 기간을 제외하고 역사적 저점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 기대에 부합. 매출액은 1조 5,781억원(-8% QoQ, -30% YoY). 영업이익은 1,079억원(-17% QoQ, -70% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 2% 상회하는 수준. 부문별 영업이익: 합성고무 329억원(-2% QoQ, OPM 6%), 합성수지 11억원(-66%, OPM 0.4%), 페놀유도체 60억원(-47%, OPM 2%), EPDM/TPV 334억원(+56%, OPM 20%).'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 180,000원(-10.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 30일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 175,000원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 190,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,250원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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