[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '더딘 개선'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '2Q23 영업이익 15억원(-94% YoY, -75% QoQ)으로 부진 지속. 수요와 공급의 미스매치는 단기간 내에 해결되지 않을 전망. 주요 선진국 중 유럽은 고객사들의 증설 스케줄이 지연되고 있고, 국내 동박 업체들의 증설도 빠르게 진행됐음. 2024~25년 전후로 선진국 수급의 본격적인 개선을 기대하고 있음. 단기간 내 강한 실적 반등이 나오기 힘든 구간. 하지만 선제적으로 확보한 수주잔고(10조원 내외)와 연내 목표(15조원)을 감안하면 공격적인 투자 활동을 이어갈 것으로 전망. 장기적인 관점에서 접근이 유효.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1,982억원(+5% YoY, +21% QoQ), 영업이익 15억원(-94% YoY, -75% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 123억원)를 크게 하회하는 수치. 신규 라인인 말레이시아 3~4라인이 가동한 22년 12월 이후 3차례 연속된 쇼크. 고객사들의 수요가 예상보다 부진한 가운데 신규 고객사들의 증설이 지연됨. 국내의 경우 연초부터 산업용 전력비 상승의 영향으로 수익성 부진이 이어지고 있음. 중국계 경쟁사들의 증설 러쉬도 우려 요인이었으나 동사는 선진국 중심으로 판매를 확대하고 있어 영향은 제한적.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 65,000원(-7.1%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,833원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '2Q23 영업이익 15억원(-94% YoY, -75% QoQ)으로 부진 지속. 수요와 공급의 미스매치는 단기간 내에 해결되지 않을 전망. 주요 선진국 중 유럽은 고객사들의 증설 스케줄이 지연되고 있고, 국내 동박 업체들의 증설도 빠르게 진행됐음. 2024~25년 전후로 선진국 수급의 본격적인 개선을 기대하고 있음. 단기간 내 강한 실적 반등이 나오기 힘든 구간. 하지만 선제적으로 확보한 수주잔고(10조원 내외)와 연내 목표(15조원)을 감안하면 공격적인 투자 활동을 이어갈 것으로 전망. 장기적인 관점에서 접근이 유효.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 실적은 매출 1,982억원(+5% YoY, +21% QoQ), 영업이익 15억원(-94% YoY, -75% QoQ)을 기록. 시장 기대치(OP 123억원)를 크게 하회하는 수치. 신규 라인인 말레이시아 3~4라인이 가동한 22년 12월 이후 3차례 연속된 쇼크. 고객사들의 수요가 예상보다 부진한 가운데 신규 고객사들의 증설이 지연됨. 국내의 경우 연초부터 산업용 전력비 상승의 영향으로 수익성 부진이 이어지고 있음. 중국계 경쟁사들의 증설 러쉬도 우려 요인이었으나 동사는 선진국 중심으로 판매를 확대하고 있어 영향은 제한적.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 65,000원(-7.1%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 05월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,000원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,000원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,833원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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