[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '전장과 Server를 통해 수요 침체 극복중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 180,000원 (2023년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 Peer Group인 일본 수동부품 업체들의 2분기 실적과 비교했을 때 동사의 MLCC 실적은 가장 큰 폭으로 개선되었음. 성장성이 양호한 전장과 Server 매출 비중 확대를 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기와 2분기 실적은 시장 Consensus를 2회 연속 상회하였고, MLCC는 일본 업체들 대비 양호한 실적을 기록하고 있음. 시장에서는 동사가 중화권 스마트폰 시장에 대한 노출도가 높다는 이유로 동사의 실적 차별화를 간과하고 있지만 동사의 MLCC의 경우 전장과 산업용 비중 상승에 힘입어 중화권 노출도는 줄어들고 있음. 한편 동사는 전장용 Power Inductor 양산을 통해 컴포넌트 사업부의 전장 비중은 더욱 높아질 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,600원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,091원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '삼성전기에 대해 6개월 목표주가 180,000원 (2023년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.8배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 동사의 Peer Group인 일본 수동부품 업체들의 2분기 실적과 비교했을 때 동사의 MLCC 실적은 가장 큰 폭으로 개선되었음. 성장성이 양호한 전장과 Server 매출 비중 확대를 감안할 때 Buy & Hold 전략 유효.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 1분기와 2분기 실적은 시장 Consensus를 2회 연속 상회하였고, MLCC는 일본 업체들 대비 양호한 실적을 기록하고 있음. 시장에서는 동사가 중화권 스마트폰 시장에 대한 노출도가 높다는 이유로 동사의 실적 차별화를 간과하고 있지만 동사의 MLCC의 경우 전장과 산업용 비중 상승에 힘입어 중화권 노출도는 줄어들고 있음. 한편 동사는 전장용 Power Inductor 양산을 통해 컴포넌트 사업부의 전장 비중은 더욱 높아질 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 05월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 19일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,600원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,600원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,091원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.