[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 Review: Non-Tesla 진영의 풍요를 확인'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 고객사의 비용 보전으로 영업이익이 컨센서스 대비 51% 상회하며, 서프라이즈 기록. 2년간 부진한 실적으로, 공매도 비중이 높았던 만큼, 실적 발표 후 13.7% 주가 상승. 다만, 연간 OP 가이던스 4천억원 유지로, 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준. xEV매출 비중 30%와 연간 OPM 4%대에서는 추가 Valuation 프리미엄 부여 어려움. 2H24이후 현대차그룹, 독일 프리미엄 업체, Ford의 전기차 열관리 시스템 납품 및 유럽 실적 회복 확인 시, 다시 높은 Valuation 프리미엄이 정당화될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 05월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,469원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,469원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q23 고객사의 비용 보전으로 영업이익이 컨센서스 대비 51% 상회하며, 서프라이즈 기록. 2년간 부진한 실적으로, 공매도 비중이 높았던 만큼, 실적 발표 후 13.7% 주가 상승. 다만, 연간 OP 가이던스 4천억원 유지로, 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준. xEV매출 비중 30%와 연간 OPM 4%대에서는 추가 Valuation 프리미엄 부여 어려움. 2H24이후 현대차그룹, 독일 프리미엄 업체, Ford의 전기차 열관리 시스템 납품 및 유럽 실적 회복 확인 시, 다시 높은 Valuation 프리미엄이 정당화될 전망.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 05월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 10일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,469원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,469원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 9,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,508원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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