[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 GKL(114090)에 대해 '2Q23 Review: 매출 대비 일회성 인건비 부각'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GKL 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '2Q23 GKL의 매출액은 1,002억, 영업이익은 110억원을 기록. 전일 중국 소식에 주가는 +20%나 급등했고, 연간 이익 추정치를 낮췄음에도 현재 주가는 PER 11.6배에 불과함. 코로나19가 없었던 2017~19년의 PER 저점은 14.4배~16.9배 사이. 중국 회복까지 확실해졌다면 주저할 필요가 없음. GKL에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 22,000원으로 소폭 낮췄음. 인건비 상승에 따른 실적 변경, 보수적인 멀티플을 반영해본 결과.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 GKL의 매출액은 1,002억, 영업이익은 110억원을 기록. 월매출은 이미 발표됐기에 탑라인은 부합했지만, 이익 단에서는 시장 기대치와 당사 추정치를 크게 하회. Preview 자료에서도 다뤘던 경영평가성과급 때문인데, 그 규모가 생각보다 컸음. 매출원가와 판관비에 수반되는 전체 인건비는 1Q23 380억 ⇒ 2Q23 450억원으로 늘었음.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,500원 보다는 25.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GKL 리포트 주요내용
신한투자증권에서 GKL(114090)에 대해 '2Q23 GKL의 매출액은 1,002억, 영업이익은 110억원을 기록. 전일 중국 소식에 주가는 +20%나 급등했고, 연간 이익 추정치를 낮췄음에도 현재 주가는 PER 11.6배에 불과함. 코로나19가 없었던 2017~19년의 PER 저점은 14.4배~16.9배 사이. 중국 회복까지 확실해졌다면 주저할 필요가 없음. GKL에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가는 22,000원으로 소폭 낮췄음. 인건비 상승에 따른 실적 변경, 보수적인 멀티플을 반영해본 결과.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 GKL의 매출액은 1,002억, 영업이익은 110억원을 기록. 월매출은 이미 발표됐기에 탑라인은 부합했지만, 이익 단에서는 시장 기대치와 당사 추정치를 크게 하회. Preview 자료에서도 다뤘던 경영평가성과급 때문인데, 그 규모가 생각보다 컸음. 매출원가와 판관비에 수반되는 전체 인건비는 1Q23 380억 ⇒ 2Q23 450억원으로 늘었음.'라고 밝혔다.
◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 22,000원(-8.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 지인해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 06일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 20일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,500원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,500원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 17,500원 보다는 25.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,667원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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