[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 16일 현대해상(001450)에 대해 '2Q review: 올해 불확실성만 감내하면...'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 별도순이익은 2,444억원으로 QoQ 26.7%, YoY 28.3% 감소한 실적을 기록. 동 분기 타 대형 손보사들의 QoQ 감익 폭이 제한적이었음을 감안하면, 다소 부진한 실적이라 할 수 있는데, 이는, 1) 2분기 음(-)의 예실차 1,076억원을 기록하며, 전분기 대비 예실차 적자폭이 확대된 가운데, 2) 투자손익 또한 전분기 FVPL 채권평가손익 발생에 따른 기저효과로 QoQ -48% 감소한 954억원을 기록하였기 때문. 2Q 말 CSM은 전분기 말 대비 약 2,150억원(QoQ +2.4%) 증가한 9.1조원을 기록. 3분기 감독당국 계리적 가이드라인 적용에 따른 K-ICS 비율 변화가 최대 관건'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 02월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대해상(001450)에 대해 '2분기 별도순이익은 2,444억원으로 QoQ 26.7%, YoY 28.3% 감소한 실적을 기록. 동 분기 타 대형 손보사들의 QoQ 감익 폭이 제한적이었음을 감안하면, 다소 부진한 실적이라 할 수 있는데, 이는, 1) 2분기 음(-)의 예실차 1,076억원을 기록하며, 전분기 대비 예실차 적자폭이 확대된 가운데, 2) 투자손익 또한 전분기 FVPL 채권평가손익 발생에 따른 기저효과로 QoQ -48% 감소한 954억원을 기록하였기 때문. 2Q 말 CSM은 전분기 말 대비 약 2,150억원(QoQ +2.4%) 증가한 9.1조원을 기록. 3분기 감독당국 계리적 가이드라인 적용에 따른 K-ICS 비율 변화가 최대 관건'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 43,000원 -> 38,000원(-11.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 02월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 -11.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,000원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 37,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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