[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 21일 오리온(271560)에 대해 '수익성 개선이 의미하는 것과 성장의 근거'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
DS투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '7월 지역별 합산실적은 매출액 2,336억원(+3.5% YoY), 영업이익 386억원 (+35.9% YoY, OPM 16.5%)을 기록. 각 법인 매출은 국내 +18.1% YoY, 중국 -2%(로컬 +6.6%), 베트남 +1.4%(+4.4%), 러시아 -25%(+17.1%) 성장. 합산 외형 성장은 환율 영향까지 겹쳐 다소 부진했으나 수익성 개선이 두드러졌음. 판매량 증가에 따른 영업레버리지 효과와 비용 부담 완화 및 수익성 개선 노력이 주효했음. 오리온은 각 국가별 상황에 맞는 채널 확장 전략과 신제품 출시, CAPA 확대로 지속 적인 실적 성장이 기대. 중국은 스낵 등 신제품 출시와 신규 채널인 간식점 전용 제품을 출시하며 성장 채널에 집중할 계획. 감자 플레이크 생산 라인 증설도 예정돼 있음. 베트남은 가성비 제품과 각 카테고리별 SKU를 확대함과 동시에 8월부터 유음료 제품을 출고하며 신규 시장에 진입했음. 기존 공장 증설 및 신규 공장 건설로 CAPA확대도 기대. 러시아는 후레쉬파이 등 신규 파이 라인과 비스킷, 젤리 등제품 포트폴리오 확대, 이에 따른 공장 라인 증설이 예정돼 있음'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 21일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,429원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,429원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 192,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,000원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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