[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '전장 MLCC의 확실한 방향성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 시장은 2022년~2028E CAGR 4% 성장세가 예상되는 가운데 전장용은 동기간 10% 성장할 것으로 추정. 2022년 MLCC 내 전장용 제품 비중은 28%→2028E 38%로 크게 증가할 것.(IT 비중은 54%→46%로 감소) 동사는 IT 고용량/고신뢰성 MLCC 제품 경쟁력을 기반으로 자동차용 MLCC에서 가장큰 시장 규모와 성장성이 높은 Infotainment, ADAS 부문에서 선도지위를 수성하고 있음. 또한 핵심원료 내재화 Capa(부산)를 지속 확충하고 있고, 제조 시설의 경우 부산, 중국(천진)에 이어 필리핀 Fab을 준비하고 있어 M/S 확대가 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23E 실적은 매출액 2.2조원(-6.2%YoY, +0.7%QoQ), 영업이익 2,182억원 (-29.8%YoY, +6.5%QoQ)으로 추정. 매출액은 2Q23과 유사한 수준이나 OPM은기존 추정치 11.1%→9.8%로 하향 조정. 당초 MLCC는 중화권 스마트폰 신모델 출시와 Re-Stocking 효과에 따른 출하량 증가로 가동률 개선 기대감이 컸음. 하지만 스마트폰 시장이 Sell-in 대비 Sell-Through가 여전히 부진함에 따라 MLCC 산업 역시 업체간 경쟁심화로 수익성 개선이 지연될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 06일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 시장은 2022년~2028E CAGR 4% 성장세가 예상되는 가운데 전장용은 동기간 10% 성장할 것으로 추정. 2022년 MLCC 내 전장용 제품 비중은 28%→2028E 38%로 크게 증가할 것.(IT 비중은 54%→46%로 감소) 동사는 IT 고용량/고신뢰성 MLCC 제품 경쟁력을 기반으로 자동차용 MLCC에서 가장큰 시장 규모와 성장성이 높은 Infotainment, ADAS 부문에서 선도지위를 수성하고 있음. 또한 핵심원료 내재화 Capa(부산)를 지속 확충하고 있고, 제조 시설의 경우 부산, 중국(천진)에 이어 필리핀 Fab을 준비하고 있어 M/S 확대가 가능할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23E 실적은 매출액 2.2조원(-6.2%YoY, +0.7%QoQ), 영업이익 2,182억원 (-29.8%YoY, +6.5%QoQ)으로 추정. 매출액은 2Q23과 유사한 수준이나 OPM은기존 추정치 11.1%→9.8%로 하향 조정. 당초 MLCC는 중화권 스마트폰 신모델 출시와 Re-Stocking 효과에 따른 출하량 증가로 가동률 개선 기대감이 컸음. 하지만 스마트폰 시장이 Sell-in 대비 Sell-Through가 여전히 부진함에 따라 MLCC 산업 역시 업체간 경쟁심화로 수익성 개선이 지연될 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 07월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 06일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 27일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,100원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,100원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,545원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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