[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 05일 셀트리온(068270)에 대해 '3Q23 Preview: 램시마SC 미국 승인을 기다리며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 215,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병은 중장기적 셀트리온 그룹 성장에 필수지만 합병 여부는 아직 불투명함. 현재 주가 수준이 주식매수청구권 가격(150,813원) 이하이기 때문에 일부 투자자는 차익 실현을 위해 주매청을 행사할 가능성도 있음. 하지만 합병은 성사될 가능성이 더 큼. 주매청 행사 기간인 10월 23일부터 11월 14일에 램시마SC(미국 제품명 짐펜트라)의 미국 승인 발표가 예정되어 있어 직판 기대감이 재조명될 가능성이 크고, 셀트리온도 현재 1조원 수준인 주매청 한도를 상향할 여유 자금이 있기 때문. 합병에는 램시마SC의 미국 품목허가가 핵심이 될 전망. 안전성과 효능은 유럽에서 검증됐기 때문에 생산 및 품질 관련 이슈만 없으면 승인받을 수 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출 6,505억원(+3.8% YoY, +24.1% QoQ), 영업이익 2,418억원 (+17.8% YoY, OPM 37.2%)으로 컨센서스를 각각 5.2%, 18.5% 상회할 전망. 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 계약 공시 금액은 4,236억원(+41.5% YoY, +13.4% QoQ)을 기록. 이는 당사의 기존 전망치 4,387억원에 부합하는 수준. 영업이익 개선 이유는 1) 램시마SC, 유플라이마 등의 신제품 출하 비중이 높고 2) 테바향 CMO 매출이 인식되며 수익성을 높였기 때문'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 08월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,667원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한국투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '합병은 중장기적 셀트리온 그룹 성장에 필수지만 합병 여부는 아직 불투명함. 현재 주가 수준이 주식매수청구권 가격(150,813원) 이하이기 때문에 일부 투자자는 차익 실현을 위해 주매청을 행사할 가능성도 있음. 하지만 합병은 성사될 가능성이 더 큼. 주매청 행사 기간인 10월 23일부터 11월 14일에 램시마SC(미국 제품명 짐펜트라)의 미국 승인 발표가 예정되어 있어 직판 기대감이 재조명될 가능성이 크고, 셀트리온도 현재 1조원 수준인 주매청 한도를 상향할 여유 자금이 있기 때문. 합병에는 램시마SC의 미국 품목허가가 핵심이 될 전망. 안전성과 효능은 유럽에서 검증됐기 때문에 생산 및 품질 관련 이슈만 없으면 승인받을 수 있음.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 실적은 매출 6,505억원(+3.8% YoY, +24.1% QoQ), 영업이익 2,418억원 (+17.8% YoY, OPM 37.2%)으로 컨센서스를 각각 5.2%, 18.5% 상회할 전망. 셀트리온헬스케어향 바이오시밀러 계약 공시 금액은 4,236억원(+41.5% YoY, +13.4% QoQ)을 기록. 이는 당사의 기존 전망치 4,387억원에 부합하는 수준. 영업이익 개선 이유는 1) 램시마SC, 유플라이마 등의 신제품 출하 비중이 높고 2) 테바향 CMO 매출이 인식되며 수익성을 높였기 때문'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 215,000원 -> 215,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 위해주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 215,000원은 2023년 08월 25일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 215,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 11일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 215,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,176원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 215,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,176원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 230,667원 대비 -8.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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